Le diamo il benvenuto in Interactive Brokers

Overview: 

Una volta finanziato e approvato il proprio conto è possibile iniziare la propria attività di trading. Le informazioni di seguito indicate permettono di muovere i primi passi in qualità di nuovo cliente Interactive Brokers.

  1. Il proprio denaro
  2. Configurare il proprio conto per l'attività di trading
  3. Come effettuare trading
  4. Negoziare in tutto il mondo
  5. Cinque punti per ampliare la propria esperienza IB

 

 

1. Il proprio denaro
Versamenti e prelievi Informazioni generali. Tutte le transazioni sono amministrate tramite il sistema sicuro di Gestione conto
Versamenti
Innanzitutto, è necessario creare una notifica di versamento tramite Gestione conto > Finanziamento > Trasferimento fondi > Tipo di transazione: “Versamento” Come creare una notifica di versamento. Il secondo passaggio consiste nell'istruire la propria banca in merito al bonifico da emettere utilizzando i dettagli bancari forniti nella propria notifica di versamento.
Prelievi
È necessario creare le istruzioni di prelievo tramite il sitema sicuro di Gestione conto > Finanziamento > Trasferimento fondi > Tipo di transazione: "Prelievo" Come creare istruzioni di prelievo
Qualora si inoltrino istruzioni per un prelievo superiore ai limiti di prelievo previsti, questo verrà considerato un prelievo eccezionale e, di conseguenza, sarà necessario collegare il titolare del conto bancario al conto IB. Se il conto bancario ricevente è stato utilizzato per un versamento, il prelievo verrà processato; altrimenti, sarà necessario rivolgersi all'assistenza clienti e fornire la documentazione necessaria.
Risoluzione delle problematiche
Versamenti: se la propria banca ha inviato il denaro ma l'accredito dello stesso non è visualizzabile sul proprio conto IB. Possibili motivazioni:
a) Il trasferimento di fondi richiede circa 1-4 giorni lavorativi
b) Notifica di versamento mancante. È necessario crearla tramite il proprio sistema Gestione conto e inviare un ticket all'Assistenza clienti
c) Dettagli di modifica mancanti. Il proprio nome o il numero del conto IB non figura nei dettagli del trasferimento. È necessario contattare la propria banca per richiedere tutti i dettagli della modifica.
d) Gli ACH avviati presso IB prevedono un limite di 100K USD in un periodo di 7 giorni lavorativi. Qualora si apra un conto a margine di portafoglio con requisito iniziale di 110K, il bonifico bancario potrebbe rappresentare la soluzione di versamento migliore per ridurre i tempi di attesa relativi alla prima delle proprie transazioni. Qualora si selezioni l'opzione ACH, sarà necessario un tempo di attesa di circa due settimane oppure un declassamento temporaneo del conto a RegT.
Prelievi: se è stato richiesto un prelievo ma l'accredito del denaro non è visualizzabile sul proprio conto bancario. Possibili motivazioni:
a) Il trasferimento di fondi richiede circa 1-4 giorni lavorativi
b) Rifiutato. Oltre la soglia massima consentita per il prelievo. Si prega di controllare il saldo del proprio conto. Si prega di notare che, in base ai requisiti regolamentari, una volta versati i fondi, è previsto un periodo di attesa di tre giorni prima di poter procedere con il prelievo degli stessi.
c) La propria banca ha respinto i fondi. Probabilmente a causa della mancata corrispondenza tra il conto bancario ricevente e quello emittente.

 

2. Configurare il proprio conto per l'attività di trading
Differenza tra Conti cash e Conti a margine: se si sceglie l'applicazione FastTrack, il proprio conto diverrà automaticamente un conto cash con i permessi per le azioni statunitensi. Se si desidera beneficiare dell'effetto leva e negoziare a margine, si prega di consultare le presenti informazioni relative alla promozione del conto a conto a margine RegT
Permessi di trading
Per poter negoziare una particolare categoria di prodotti in un determinato Paese, è necessario ottenere i necessari permessi di trading tramite Gestione conto. Si prega di notare che i permessi di trading sono gratuiti. Tuttavia, potrebbe essere necessario dover firmare le informative sui rischi richieste dalle autorità di regolamentazione locali. Come richiedere i permessi di trading
Dati di mercato
Se si desidera disporre di dati di mercato in tempo reale per un particolare prodotto/mercato, è necessaria la sottoscrizione a un pacchetto dati di mercato addebitato dalla Borsa valori. Come effettuare la sottoscrizione ai dati di mercato
L'assistente dati di mercato fornisce assistenza nella scelta del pacchetto più adatto. Si prega di guardare questo Video che ne spiega il funzionamento.
I clienti hanno la possibilità di ricevere gratuitamente un pacchetto con dati di mercato differiti cliccando sul pulsante Dati di mercato differiti dalla riga di un ticker privo di sottoscrizione.
Conti per consulenti
Si consiglia di consultare rapidamente la guida utente primi passi per i consulenti per comprendere come aggiungere altri utenti al proprio conto consulente e assegnare loro l'accesso e molto altro ancora.

 

3. Come effettuare trading
Trader's University è lo spazio che permette di apprendere come utilizzare le nostre piattaforme. Qui è possibile trovare i nostri webinar dal vivo e registrati in 10 lingue diverse, oltre a tour e documentazione relativa alle nostre varie piattaforme di trading.
Trader Workstation (TWS)
I trader che necessitano di strumenti di investimento più sofisticati possono usufruire della nostra interfaccia progettata dai market maker, Trader Workstation (TWS), che permette di ottimizzare la velocità e l'efficienza di trading grazie a un'interfaccia di lavoro intuitiva, supporto su oltre 60 tipologie di ordine, strumenti di investimento specifici per tutte le strategie di trading, saldi contabili e monitoraggio della propria attività. L'offerta comprende due modelli:
TWS Mosaic: utilizzo intuitivo, facile accesso al trading, gestione degli ordini, liste prezzi e grafici, il tutto in un'unica finestra, oppure
TWS classica: gestione degli ordini avanzata per quei trader che necessitano di strumenti e algoritmi più avanzati.
Descrizione e informazioni generali / Guida rapida / Guida utente
Tour interattivi: Concetti base di TWS / Configurazione di TWS / TWS Mosaic
Come effettuare una transazione:  Video su TWS classica / Video su Mosaic
Strumenti di trading: Descrizione e informazioni generaliGuida utente
Requisiti: Installazione di Java per Windows / Installazione di Java per MAC / Necessaria l'apertura delle porte 4000 e 4001
Login a TWSDownload di TWS
WebTrader
Quei trader che preferiscono un'interfaccia semplice e lineare possono utilizzare il nostro WebTrader su base HTML, che semplifica la visualizzazione dei dati di mercato, l'invio degli ordini e il monitoraggio del proprio conto e delle proprie operazioni. L'ultima versione di WebTrader è adatta a tutti i browser
Guida rapida / Guida utente di WebTrader
Introduzione: Video su WebTrader
Come effettuare una transazione: Video su WebTrader
Login a WebTrader
MobileTrader
Le nostre soluzioni mobili permettono di negoziare in mobilità con il proprio conto IB. Le applicazioni mobileTWS per iOS e mobileTWS per BlackBerry sono personalizzate per questi modelli più famosi, mentre la versione generica MobileTrader supporta la maggior parte degli altri dispositivi smartphone.
Descrizione e informazioni generali
Tipologie di ordini Tipologie di ordini disponibili e descrizione / Video / Tour / Guida utente
Paper Trading Descrizione e informazioni generali / Come ottenere un conto di Paper Trading
Una volta creato il proprio conto di paper trading, è possibile condividere i dati di mercato del proprio conto reale con il proprio conto di paper trading: Gestione conto > Gestione conto > Impostazioni > Paper trading

 
4. Negoziare in tutto il mondo
I conti IB sono in molteplici valute. Il proprio conto può detenere differenti valute allo stesso momento, al fine di poter negoziare molteplici prodotti in tutto il mondo da un unico conto.
Valuta di base
La propria valuta di base determina la conversione della valuta per i propri rendiconti e la valuta utilizzata per determinare i requisiti di margine. La valuta di base è determinata al momento dell'apertura del proprio conto. I clienti possono cambiare la propria valuta di base in ogni monento da Gestione conto.
Le valute non vengono automaticamente convertite nella valuta di base del cliente
La conversione valutaria deve essere effettuata manualmente dal cliente. In questo video è possibile apprendere come effettuare una conversione della valuta.
Per poter aprire una posizione denominata in una valuta non presente nel proprio conto, si hanno a disposizione due possibilità:
A) Conversione della valuta.
B) Prestito a margine IB. (Non disponibile per i conti cash)
Si prega di accedere a questo corso che illustra i meccanismi delle transazioni in valuta estera.

 

5. Cinque punti per ampliare la propria conoscenza IB
1. Ricerca dei contratti
Qui è possibile trovare tutti i nostri prodotti, simboli e specifiche.
2. Knowledge Base IB
Il Knowledge Base è un archivio contenente termini del glossario, articoli esplicativi, suggerimenti e linee guida circa la risoluzione delle problematiche progettato per offrire supporto ai clienti IB nella gestione dei propri conti. È sufficiente digitare un termine nel pulsante di ricerca per ottenere la risposta desiderata.
3. Gestione conto
Mentre le nostre piettaforme di trading offrono accesso ai mercati, Gestione conto garantisce l'accesso al proprio conto IB. Tramite Gestione conto è possibile gestire le operazioni relative al propprio conto come, per esempio, versamento o prelievo di fondi, visualizzare i propri rendiconti, modificare le sottoscrizioni ai dati di mercato e alle notizie, emendare i propri permessi di trading e verificare o modificare i propri dati personali.
Accedere a Gestione conto / Guida rapida di Gestione conto / Guida utente di Gestione conto
4. Sistema di accesso sicuro
Per fornire ai propri clienti il massimo livello di sicurezza online, Interactive Brokers ha messo a punto un Sistema di accesso sicuro (SLS) che sottopone l'accesso al proprio conto a un particolare tipo di autenticazione a due livelli. Il sistema di autenticazione a due livelli serve a confermare la propria identità al momento del login utilizzando due livelli di sicurezza: 1) Le informazioni in proprio possesso (la combinazione del proprio nome utente e della password); e 2) Il dispositivo in proprio possesso (un dispositivo di sicurezza creato da IB che genera un codice di sicurezza casuale monouso). Dato che la procedura di accesso al proprio conto richiede sia la conoscenza delle proprie credenziali (nome utente e password) sia il possesso fisico del dispositivo, la partecipazione al Sistema di accesso sicuro potenzialmente impedisce a qualunque persona non autorizzata di accedere al proprio conto.
Come attivare il proprio dispositivo di sicurezza / Come ottenere una carta codici di sicurezza / Come restituire il dispositivo di sicurezza
In caso di smarrimento della propria password o della propria carta codici di sicurezza, si prega di contattarci per richiedere assistenza immediata.
5. Relazioni e rendiconti
Di facile visualizzazione e personalizzazione, i nostri rendiconti e relazioni coprono tutti gli aspetti del proprio conto Interactive Brokers. Come visualizzare un Rendiconto attività

 

Definizione di Utenti Professionali secondo il NYSE e la maggior parte delle Borse valori statunitensi

Overview: 

Definizione di Utenti Professionali secondo il NYSE e la maggior parte delle Borse valori statunitensi

Background: 

La maggior parte degli investitori ritiene che la propria attività di trading e investimento sia di tipo non professionale se il relativo scopo non è collegato a un'attività retribuita (es. attività lavorativa, di consulenza di investimento, di consulenza d'altro tipo, ecc.). Tuttavia, quando di tratta di accesso ai dati di mercato in tempo reale, il NYSE e molte altre Borse valori statunitensi applicano una definizione molto più ampia di ciò che si intende per "professionale".

Queste Borse valori ritengono che la distinzione tra la definizione di utente Professionale e quella di Non professionale sia legata al soggetto che fa uso dei dati e non tanto alla natura dell'utilizzo che ne viene fatto; di conseguenza, i soggetti impiegati nel settore finanziario, anche se non in un ruolo direttamente collegato al trading o ad altre attività di mercato, sono classificati come professionali semplicemente perché lo è il loro datore di lavoro, per esempio, una banca. Allo stesso modo, se un soggetto è registrato presso un qualunque ente di regolamentazione finanziaria (es. il FINRA), a tale soggetto sarà attribuito lo status di "professionale" anche nel caso in cui la sua registrazione sia dovuta ad attività non collegate alla Borsa valori o ad altre funzioni di mercato.

Le commissioni addebitate dai fornitori di dati e dalle Borse valori per l'uso professionale dei dati sono, in genere, notevolmente superiori rispetto a quelle previste per l'uso non professionale.

È importante ricordare che questa classificazione è stabilita dalle Borse stesse e, nonostante IB non abbia autorità in tale definizione, ha l'obbligo di assicurarne l'applicazione in qualità di intermediario tra i fornitori di dati e gli utenti.

Criteri per la definizione di Utenti Professionali

L'elenco seguente comprende molti dei criteri applicati dai fornitori di dati e dalle Borse valori per stabilire se l'utente utilizzatore dei rispettivi dati di mercato in tempo reale ricade nella categoria di Professionale o Non professionale. L'utente sarà classificato come Professionale se una delle seguenti definizioni è applicabile al conto/utente. Queste definizioni sono state redatte da diverse Borse valori.

Per accedere agli specifici documenti, si prega di consultare i collegamenti forniti in fondo alla pagina.

  • Il conto non è a nome di una persona fisica
  • Il conto appartiene a un'organizzazione
  • L'utente è registrato presso un'agenzia mobiliare
  • L'utente è registrato presso un ente di regolamentazione o autoregolamentazione
  • L'utente è impegnato in attività legate ai servizi finanziari o impiegato in qualità di consulente finanziario
  • L'utente è registrato o classificato in una qualunque veste presso la Securities and Exchange Commission, la Commodities Futures Trading Commission, un ente mobiliare statale, una Borsa valori, un'associazione d'intermediazione mobiliare o un qualunque mercato o associazione delle materie prime o dei future
  • L'utente è impegnato in qualità di "consulente di investimento" come stabilito ai sensi della Sezione202(a)(22) dell'Investment Advisor's Act del 1940 (registrato e/o qualificato o meno ai sensi di tale atto);
  • L'utente è impiegato presso una banca o altra organizzazione esente da registrazione in virtù delle leggi federali o statali vigenti in materia di titoli al fine di svolgere funzioni che richiederebbero registrazione o qualifica qualora tali funzioni venissero svolte per un'organizzazione non esente
  • L'utente agisce in veste di banca o fornitore di servizi finanziari
  • L'utente utilizza i dati per fini commerciali
  • L'utente è registrato/classificato come negoziatore professionale di titoli o consulente di investimento presso una Borsa valori, un ente di regolamentazione, un'associazione professionale o un ente professionale riconosciuto
  • L'utente agisce per conto di un'istituzione impegnata in attività bancarie, finanziarie, di intermediazione o di investimento
  • L'utente addebita commissioni ai clienti.
  • L'utente è un esperto di titoli finanziari
  • L'utente o il conto fornisce attività di intermediazione finanziaria
  • L'utente è un consulente di investimento
  • L'utente è un rappresentante registrato che effettua negoziazioni od offre consulenza sulle operazioni finanziarie
  • L'utente o il conto è un club d'investimento che percepisce o meno compenso
  • L'utente è un subappaltatore o appaltatore indipendente
  • L'utente fa uso dei dati in un qualunque modo a beneficio di terzi
  • L'utente ha siglato un contratto per o riceve o fa uso di informazioni per Uso Privato a nome di un altro soggetto o di un'altra società di capitali, società di persone, società a responsabilità limitata, trust, associazione o altro tipo di entità
  • L'utente ha siglato un contratto per o riceve o fa uso di informazioni per Uso Privato per un qualunque servizio pagato da un altro soggetto o da un'altra società di capitali, società di persone, società a responsabilità limitata, trust, associazione o altro tipo di entità
  • L'utente accede a/fa uso di informazioni nel corso del suo impiego o in relazione a un qualunque tipo di attività economica o commerciale
  • Il conto è un trust con più di un fiduciario
  • Il conto è un trust e il fiduciario non è una persona fisica. Non conta se il fiduciario è un'organizzazione il cui unico titolare è una persona fisica. Il fiduciario deve essere una persona fisica.
  • Il conto è un trust i cui beneficiari non hanno stretti vincoli di parentela o non sono persone fisiche
  • Il conto è un trust non familiare.

Per conoscere la policy del NYSE, accedere al sito web www.nyxdata.com/Docs/Market-Data/Policies e cliccare sulla voce All NYSE Market Data Policies - The Complete Package; quindi, consultare la pagina 23.

Per conoscere la policy del NASDAQ, accedere al sito web http://nasdaqtrader.com/Trader.aspx?id=AgreementsData e cliccare sulla voce NASDAQ OMX Global Subscriber Agreement; quindi, consultare le pagine 2-6.

Per conoscere la policy dell'OPRA, accedere al sito web www.opradata.com e scorrere sulla voce "Agreements" a sinistra; cliccare su Electronic Subscriber Agreement (Attachment B-1 to Vendor Agreement) (PDF) e consultare la parte compresa tra il fondo della pagina 3 e la fine della pagina 4, comprese le note.

Market Data Non-Professional Questionnaire

Overview: 

Insight into completing the new Non-Professional Questionnaire.

Background: 

The NYSE and most US exchanges require vendors to positively confirm the market data status of each customer before allowing them to receive market data. Going forward, the Non-Professional Questionnaire will be used to identify and positively confirm the market data status of all customer subscribers. As per exchange requirements, without positively identifying customers as non-professional, the default market data status will be professional. The process will protect and maintain the correct market data status for all new subscribers. For a short guide on non-professional definitions, please see ibkb.interactivebrokers.com/article/2369.

Each question on the questionnaire must be answered in order to have a non-professional designation. As exchanges require positive confirmations of proof for non-professional designations, an incomplete or unclear Non-Professional Questionnaire will result in a Professional designation until the status can be confirmed. 

If the status should change, please contact the helpdesk.

Explanation of questions:

1)    Commercial & Business purposes

a)    Do you receive financial information (including news or price data concerning securities, commodities and other financial instruments) for your business or any other commercial entity?

Explanation: Are you receiving and using the market data for use on behalf of a company or other organization aside from using the data on this account for personal use?

b)    Are you conducting trading of any securities, commodities or forex for the benefit of a corporation, partnership, professional trust, professional investment club or other entity?

Explanation: Are you trading for yourself only or are you trading on behalf of an organization (Ltd, LLC, GmbH, Co., LLP, Corp.)?

c)    Have you entered into any agreement to (a) share the profit of your trading activities or (b) receive compensation for your trading activities?

Explanation: Are you being compensated to trade or are you sharing profits from your trading activities with a third party entity or individual?

d)    Are you receiving office space, and equipment or other benefits in exchange for your trading or work as a financial consultant to any person, firm or business entity?

Explanation: Are you being compensated in any way for your trading activity by a third party, not necessarily by being paid in currency.

2)    Act in a capacity

a)    Are you currently acting in any capacity as an investment adviser or broker dealer?

Explanation: Are you being compensated to manage third party assets or compensated to advise others on how to manage their assets?

b)    Are you engaged as an asset manager for securities, commodities or forex?         
 

Explanation: Are you being compensated to manage securities, commodities, or forex?

c)     Are you currently using this financial information in a business capacity or for managing your employer’s or company’s assets?

Explanation: Are you using data at all for a commercial purposes specifically to manage your employer and/or company assets?

d)    Are you using the capital of any other individual or entity in the conduct of your trading?

Explanation: Are there assets of any other entity in your account other than your own?

3)    Distribute, republish or provide data to any other party

a)    Are you distributing, redistributing, publishing, making available or otherwise providing any financial information from the service to any third party in any manner?

Explanation: Are you sending any data you receive from us to another party in any way, shape, or form?

4)    Qualified professional securities / futures trader

a)    Are you currently registered or qualified as a professional securities trader with any security agency, or with any commodities or futures contract market or investment adviser with any national or state exchange, regulatory authority, professional association or recognized professional body? i, ii
YES☐             NO☐

i) Examples of Regulatory bodies include, but are not limited to,

  • US Securities and Exchange Commission (SEC)
  • US Commodities Futures Trading Commission (CFTC)
  • UK Financial Service Authority (FSA)
  • Japanese Financial Service Agency (JFSA)

ii) Examples of Self-Regulatory Organization (SROs) include, but are not limited to:

  • US NYSE
  • US FINRA
  • Swiss VQF 

Definitions of Professional Users According to the NYSE and Most US Exchanges

Overview: 

Definitions of Professional Users According to the NYSE and Most US Exchanges

Background: 

Most investors consider their trading and investment activity to be non-professional when its purpose is not related to a compensated activity (e.g. job, consultant, investment advisor, etc.). The NYSE and many US exchanges have a far more encompassing definition of what it means to be "Professional" when it comes to accessing their real-time market data.

For these exchanges, the Pro vs Non-pro definition is tied to the person using the data more than the nature of the use itself, such that people who are employed in the financial industry -- even if not in a capacity relating to trading or other market oriented activity - are classified as professionals simply because their employer is, for example, a bank. Similarly, if a person is registered with any financial regulatory body (e.g. FINRA), even if that registration is for activities not related to exchange or market functions, they are deemed to be "Professional".

The fees charged by data vendors and exchanges for professional use are generally substantially more expensive than fees for non-professionsl use.

It's important to note that these classifications are established by the exchanges and, while IB has no input into their definition, as intermediaries between data vendors and end users we are obliged to ensure that they are enforced.

Criteria For Professional Users

The following list covers many of the criteria data vendors and exchanges consider when trying to determine if a user of their real-time market data is professional or can be qualified as non-professional. A user will be marked as a Professional if any of the following definitions apply to the account/user. These definitions were compiled from a number of exchanges.

For specific documents, please check the bottom of the page for links.

  • If the account is not in the name of a Natural Person
  • If the account is an ORG account
  • If the user is registered with any securities agency
  • If the user is registered with any regulatory or self-regulatory body
  • If the user is engaged in financial services business or employed as a financial adviser
  • If the user is registered or qualified in any capacity with the SEC, the Commodities Futures Trading Commission, any state securities agency, any securities exchange or association, or any commodities or futures contract market or association
  • If the user is engaged as an “investment advisor” as that term is defined in Section 202(a)(11) of the Investment Advisors Act of 1940 (whether or not registered or qualified under that Act);
  • If the user is employed by a bank or other organization exempt from registration under federal or state securities laws to perform functions that would require registration or qualification if such functions were performed for an organization not so exempt
  • If the user operates as a bank or financial services provider
  • If the user uses data for commercial purpose
  • If the user is registered/qualified as pro securities trader or investment adviser with any national or state exchange, regulatory authority, professional association or recognized professional body
  • If the user is acting on behalf of an institution that engages in brokerage, banking, investment or financial activities
  • If the user is charging client fees.
  • If the user is a Securities Professional
  • If the user or account is a broker/dealer
  • If the user is an investment advisor
  • If the user is a registered representative who trades or advises on trades
  • If the user or the account is an investment club that receives or does not receive compensation
  • If the user is a subcontractor or independent contractor
  • If the user uses data in any manner for benefit of third parties
  • If the user is in contract for, receives, or uses Information for the purpose of Private Use on behalf of any other person or any corporation, partnership, limited liability company, trust, association or other form of entity
  • If the user is in contract for, receives, or uses Information for the purpose of Private Use in any Service that is paid for by another person or any corporation, partnership, limited liability company, trust, association or other form of entity
  • If the user is accessing/using information in course of employment or in connection with any form of trade or business
  • If the account is a Trust that has more than one Trustee
  • If the account is a Trust and the Trustee is not a Natural Person. If the Trustee is an ORG and the sole owner of the ORG is a Natural Person, that does not count. The Trustee must be a Natural Person.
  • If the account is a Trust that has beneficiaries that are not immediate family members or if the beneficiaries are not Natural Persons
  • If the account is a Trust that is not a familial or family Trust.

To view the NYSE policy, go to www.nyxdata.com/Docs/Market-Data/Policies and click on All NYSE Market Data Policies - The Complete Package and scroll to page 23.

To view the NASDAQ policy, go to http://nasdaqtrader.com/Trader.aspx?id=AgreementsData and click on NASDAQ OMX Global Subscriber Agreement and see pages 2-6.

To view the OPRA policy, go to www.opradata.com and hover over "Agreements" on the left side and click on Electronic Subscriber Agreement (Attachment B-1 to Vendor Agreement) (PDF) and see from the bottom of page 3 until the end of page 4 including the footnotes.

Gebührenstruktur für gehostete Lösungen

Als Anbieter von Marktdaten (z. B. aktuellen Geld-/Briefkursen, Eröffnungs- und Schlusskursspannen, höchsten/tiefsten und letzten Kursnotierungen) ist IB an verschiedene Börsenvereinbarungen gebunden, durch die definiert und kontrolliert wird, in welcher Art und Weise diese Marktdaten verbreitet werden. Zusätzlich erheben einige der betreffenden Börsen eine monatliche Gebühr, wenn Echtzeit-Marktdaten oder verzögerte Marktdaten über eine sogenannte gehostete Lösung verbreitet werden. Der Begriff gehostete Lösung bezeichnet hier generell eine Konstellation, in der Kunden einer Institution, beispielsweise eines nicht offengelegten einführenden Brokers, Marktdaten über die Vertriebsvereinbarung von IB beziehen und nicht über eine Vertriebsvereinbarung zwischen der betreffenden Institution und der Börse.

In Fällen, in denen eine gehostete Lösung vorliegt, bietet IB einführenden Brokern oder anderen Organisationen die Wahl an, diese Gebühr nicht zu zahlen und so zu verhindern, dass Kunden die zugrunde liegenden Abonnements abschließen können, oder die Gebühr zu akzeptieren und Kunden so das Abonnieren der entsprechenden Datenservices zu ermöglichen. Nachstehend finden Sie eine Übersicht über die geltenden Gebühren ab Dezember 2016. Wir empfehlen Ihnen, sich auf den Websites der jeweiligen Börsen über aktuelle Änderungen zu informieren.

 

Echtzeit-Abonnement Gebühr pro Monat
BATS EU Gehostete Lösungen 950 GBP
NASDAQ OMX MFDS (US-Investmentfonds) 150 USD
NASDAQ OMX GIDS (NASDAQ Globaler Indexdatenservice)  
800 USD
Nordeuropäische Aktien, Level 1 & Level 2, Non-Professional 800 EUR
Nordeuropäische Aktien, Level 1 & Level 2, Professional 2,140 EUR

 

Wenn Sie Fragen zu diesen Gebühren haben, können Sie sich an das IB Professional Services Team wenden, das Sie telefonisch unter 866-694-2757 (gebührenfrei in den USA und Kanada) oder unter 203-618-7791 (Direktwahl) erreichen.

Estructura de tarifas de soluciones alojadas

Como proveedor de datos de mercado (por ejemplo, precios bid/ask actuales, rangos de apertura y cierre, alto-bajo y últimas ventas), IB está sujeto a varios acuerdos con mercados que especifican y controlan la manera en que dichos datos se difunden. Además, algunos de estos mercados imponen una tarifa mensual cuando los datos en tiempo real o diferidos se distribuyen a través de lo que comúnmente se llama una Solución alojada (Hosted Solution). Aquí, el término solución alojada se utiliza generalmente para describir un acuerdo mediante el cual los clientes de una organización, por ejemplo, una cuenta bróker introductorio confidencial, obtienen datos de mercado a través del acuerdo de proveedor de IB, en lugar de un acuerdo de proveedor entre la organización y el mercado.

En las situaciones en las que exista una solución alojada, IB permitirá al bróker introductorio u organización la opción de no participar en la tarifa para restringir a sus clientes que se suscriban a suscripciones del subyacente o activar la tarifa para permitir a sus clientes que se suscriban a las suscripciones del subyacente relacionadas. A continuación se indica una lista de estas tarifas, con efecto a partir de diciembre de 2016. Le recomendamos que consulte la página web de cada mercado concreto para ver las posibles actualizaciones.

 

Suscripción en tiempo real Tarifa mensual
BATS EU Hosted Solutions 950 GBP
NASDAQ OMX MFDS (Fondos Mutuos de EE. UU.) 150 USD
NASDAQ OMX GIDS (Servicios de datos de NASDAQ Global Index) 
800 USD
Acciones nórdicas, nivel 1 y nivel 2 No-Profesional 800 EUR
Acciones Nórdicas, nivel 1 y nivel 2 Profesional 2,140 EUR

 

Si tiene dudas respecto a estas tarifas, puede dirigirse al equipo de Servicios Profesionales de IB en 866-694-2757 (gratuito desde Estados Unidos y Canadá) o al 203-618-7791 (directo).

託管解決方案費用計畫

作為市場數據(如當前買/賣價、開盤&收盤價幅、高低價及收盤價)供應商,IB遵從指定并控制市場數據傳播方式的多個交易所協定。此外,有些交易所會對通過託管解決方案傳播的實時或延時數據徵收月費。這裡的託管解決方案通常用於描述某機構(如非披露介紹經紀商)客戶通過IB供應商協議(而非機構與交易所之間的供應商協議)獲取數據的方案。

在存在託管解決方案的情況下,IB允許介紹經紀商或機構選擇不支付費用,以限制其客戶訂閱底層數據訂閱項目;或者,由介紹經紀商或機構支付費用後,使其客戶可訂閱相關底層數據。下方列出了自2016年12月起生效的費用。我們建議您參考各交易所網站以獲取最新信息。

 

實時訂閱 月費
BATS EU Hosted Solutions(BATS歐盟託管解決方案) 950英鎊
NASDAQ OMX MFDS (美國共同基金) 150美元
NASDAQ OMX GIDS (納斯達克全球指數數據服務) 800美元
Nordic Equity Level 1 & Level 2 Non-Professional(北歐股票一級&二級,非專業) 800歐元
Nordic Equity Level 1 & Level 2 Professional(北歐股票一級&二級,專業)  2,140歐元

 

有關這些費用的任何疑問請撥打866-694-2757(美國與加拿大境內免費)或203-618-7791(直線)聯繫IB專業服務團隊。

托管解决方案费用计划

作为市场数据(如当前买/卖价、开盘与收盘价幅、高低价及收盘价)供应商,IB遵从指定并控制数据传播方式的多个交易所协定。此外,有些交易所会对托管解决方案传播的实时或延时数据征收月费。这里的托管解决方案通常用于描述机构(如非披露介绍经纪商)客户通过IB供应商协议(而非机构与交易所之间的供应商协议)获取市场数据的方案。

在存在托管解决方案的情况下,IB允许介绍经纪商或机构选择不支付费用,以限制其客户订阅底层数据订阅项目;或者,由介绍经纪商或机构支付费用后,使其客户可订阅相关底层数据。下方列出了自2016年12月起生效的费用。我们建议您参考各交易所网站以获取最新信息。

 

实时订阅 月费
BATS EU Hosted Solutions(BATS欧盟托管解决方案) 950英镑
NASDAQ OMX MFDS (美国共同基金) 150美元
NASDAQ OMX GIDS (NASDAQ全球指数数据服务) 800美元
Nordic Equity Level 1 & Level 2 Non-Professional (北欧股票一级与二级数据,非专业) 800欧元
Nordic Equity Level 1 & Level 2 Professional (北欧股票一级与二级数据,专业) 2140欧元

 

有关这些费用的任何疑问,请拨打866-694-2757(美国与加拿大境内免费)或203-618-7791(直线)联系IB专业服务团队。

Welcome to Interactive Brokers

Overview: 

Now that your account is funded and approved you can start trading. The information below will help you getting
started as a new customer of Interactive Brokers.

  1. Your Money
  2. Configure your account to trade
  3. How to trade
  4. Trade all over the World
  5. Five points to enrich your IB experience

 

1. Your Money
Deposits & Withdrawals General Info. All transactions are administered through your secure Account Management
Deposits
First, you create a deposit notification through your Account Management > Funding > Fund Transfers > Transaction Type: “Deposit” How to create a deposit notification. The second step is to instruct your Bank to do the wire transfer with the bank details provided in your Deposit Notification.
Withdrawals
Create a withdrawal instruction via your secure Account Management > Funding > Fund Transfers > Transaction Type: "Withdrawals" How to create a withdrawal instruction
If you instruct a withdrawal over the Withdrawal limits, it will be considered an exceptional withdrawal and we will therefore need to match bank account holder and IB account. If destination bank account has been used for a deposit, withdrawal will be processed; otherwise, you must contact customer service and provide the documents needed.
Troubleshooting
Deposits: My bank sent the money but I do not see it credited into my IB account. Possible reasons:
a) A fund transfer takes 1-4 business days
b) A Deposit Notification is missing. You have to create it via your Account Management and send a ticket to Customer Service
c) Amending details are missing. Your name or IB account number is missing in the transfer details. You have to contact your bank and ask for the full amending details.
d) ACH initiated by IB is limited to 100k USD in a 7 business period. If you opened a Portfolio Margin account where the initial requirement is 110k, a wire deposit might be the better deposit option to reduce wait time for your first trade. If selecting ACH a wait time of almost 2 weeks or a temporary downgrade to RegT can be possible solutions.
Withdrawals: I have requested a withdrawal but I do not see the money credited to my bank account. Possible reasons:
a) A fund transfer takes 1-4 business days
b) Rejected. Over the max it can be withdrawn. Please check your account cash balance. Note that for regulatory requirements, when the funds are deposited, there is a 3 day holding period before they can be withdrawn.
c) Your bank returned the funds. Probably because receiving bank account and remitting bank account names do not match.

 

2. Configure your account to trade
Difference between Cash and Margin accounts: If you have chosen the FastTrack application, by default your account type is a cash account with US stock permission. If you would like to get leverage and trade on margin, here how to upgrade to a RegT Margin account
Trading Permissions
In order to be able to trade a particular asset class in a particular country, you need to get the trading permission for it via your Account Management. Please note that trading permissions are free. You might however be asked to sign risk
disclosures required by local regulatory authorities. How to Request Trading Permissions
Market Data
If you want to have market data in real-time for a particular product/exchange, you need to subscribe to a market data package charged by the exchange. How to subscribe to Market data
The Market data assistant will help you choose the right package. Please watch this Video explaining how it works.
Customers have the option to receive delayed market data for free by clicking the Free Delayed Data button from a non-subscribed ticker row.
Advisor Accounts
Have a look at the user guide getting started as advisors. Here you see how to create additional users to your advisor account and grant them access and much more.

 

3. How to trade
The Trader's University is the place to go when you want to learn how to use our Platforms. Here you will find our webinars, live and recorded in 10 languages and tours and documentation about our various Trading Platforms.
Trader Workstation (TWS)
Traders who require more sophisticated trading tools can use our market maker-designed Trader Workstation (TWS), which optimizes your trading speed and efficiency with an easy-to-use spreadsheet interface, support for more than 60 order types, task-specific trading tools for all trading styles, and real-time account balance and activity monitoring. Try the two models
TWS Mosaic: for intuitive usability, easy trading access, order management, watchlist, charts all in one window or
TWS Classic: the Advanced Order Management for traders who need more advanced tools and algos.
General Description and Information / Quick start guide / Usersguide
Interactive Tours: TWS Basics / TWS configuration / TWS Mosaic
How to place a trade:  Video Classic TWS / Video Mosaic
Trading tools: General Description and InformationUsers guide
Requirements: How to install Java for WindowsHow to install Java for MAC / Port 4000 and 4001 needs to be open
Login TWSDownload TWS
WebTrader
Traders who prefer a clean and simple interface can use our HTML-based WebTrader, which makes it easy to view market data, submit orders, and monitor your account and executions. Use the latest WebTrader from every browser
Quick Start Guide / WebTrader User's Guide
Introduction: Video WebTrader
How to place a Trade: Video WebTrader
Login WebTrader
MobileTrader
Our mobile solutions allow you to trade your IB account on the go. The mobileTWS for iOS and the mobileTWS for BlackBerry are custom-designed for these popular models, while the generic MobileTrader supports most other Smart phones.
General Description and Information
Order Types Order Types available and Description / Videos / Tour / Users guide
Paper Trading General Description and Information / How to get a Paper Trading Account
Once your paper account is created, you can share the market data of your real account with your paper trading account: Account Management > Manage Account > Settings > Paper trading

 
4. Trade all over the World
IB accounts are multi-currency accounts. Your account can hold different currencies at the same time, this allows you to trade multiple products around the world from a single account.
Base Currency
Your base currency determines the currency of translation for your statements and the currency used for determining margin requirements. Base currency is determined when you open an account. Customers may change their base currency at any time through Account Management.
We do not automatically convert currencies into your Base currency
Currency conversions must be done manually by the customer. In this video you can learn how to do a currency conversion.
In order to open a position denominated in a currency that you do not have in your account, you have two possibilities:
A) Currency conversion.
B) IB Margin Loan. (Not available for Cash Accounts)
Please see this course explaining the mechanics of a foreign transaction.

 

5. Five points to enrich your IB experience
1. Contract Search
Here you will find all our products, symbols and specifications.
2. IB Knowledge Base
The Knowledge Base is a repository of glossary terms, how-to articles, troubleshooting tips and guidelines designed to assist IB customers with the management of their IB accounts. Just enter in the search button what you are looking for and you will get the answer.
3. Account Management
As our trading platforms give you access to the markets, the Account Management grants you access to your IB account. Use Account Management to manage account-related tasks such as depositing or withdrawing funds, viewing your statements, modifying market data and news subscriptions, changing your trading permissions, and verifying or changing your personal information.
Log In Account Management / AM Quick Start Guide / AM Users Guide
4. Secure Login System
To provide you with the highest level of online security, Interactive Brokers has implemented a Secure Login System (SLS) through which access to your account is subject to two-factor authentication. Two-factor authentication serves to confirm your identity at the point of login using two security factors: 1) Something you know (your username and password combination); and 2) Something you have (an IB issued security device which generates a random, single-use security code). As both knowledge of your username/password and physical possession of the security device are required to login to your account, participation in the Secure Login System virtually eliminates the possibility of anyone other than you accessing your account.
How to Activate your Security Device / How to Obtain a Security Code Card / How to return Security device
In case you forgot your password or lost your security code card, please call us for immediate assistance.
5. Statements and Reports
Easy to view and customize, our statements and reports cover all aspects of your Interactive Brokers account. How to view an Activity Statement 

 

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