Az IB amerikai tőzsdén jegyzett értékpapír-opciók árait az IB a kereskedési nap végén az Options Clearing Corporation (OCC) elszámolóháztól kapott adatok alapján mutatja ki (a TWS platformon és a kimutatásokban). Ezen opciós termékek egyedüli elszámolóházaként az OCC minden opciós kontraktus esetén záróárat állapít meg a tagintézményi (pl. IB) tranzakciók elszámolásához szükséges fedezeti követelmény kiszámítása, illetve a portfóliófedezeti számlával rendelkező brókerek által alkalmazott kockázatkészletek meghatározása érdekében.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az OCC által közölt árak szerkesztett adatok, amelyek nem minden esetben egyeznek meg a tagtőzsdék által közzétett záróárakkal. Az árak főként azért kerülnek szerkesztésre, mert az opciók nem rendelkeznek konszolidált jegyzési árfolyammal: a legtöbb esetben a hét tőzsdén az opciók többszörösen jegyzettek és egymással helyettesíthetők (azaz egy adott napon ugyanazon opciónak hét különböző ára is lehet). Ennek megfelelően az OCC egyetlen záróárat állapít meg, amely elméletileg egységes az összes tőzsdén annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az arbitrázs feltételek kialakulása a lehívási árfolyamok közti különbségek vagy az időbeli eltérések alapján. 

Az árak megállapításához az OCC a legmagasabb vételi és a legalacsonyabb eladási ár középértékét veszi alapul, iteratív eljárással meghatározza az implicit volatilitást és kisimítja annak görbéjét (adott opcióosztályra, típusra és lejáratra), és ezáltal kiigazítja az opciók árfolyamát.  Egyes erősen pénzen belüli illetve kívüli (deep in and deep out-of-the-money) opciókra volatilitás-maximálási szabályok vonatkoznak. Az eredményül kapott szerkesztett ár hat tizedesjegyig terjed. Az összes opciósorozat szerkesztett árának a kiszámításával járó magas rezsiköltségek miatt erre a folyamatra kizárólag naponta egyszer, a piaci záráskor kerül sor.