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使用风险漫游预测风险费用

IB风险漫游提供的自定义情境功能可供客户确定投资组合发生变化对风险费用所产生的影响。下方列出的是通过变更现有投资组合或全新拟建投资组合创建“如果怎样”投资组合与确定最终费用的步骤。请注意，仅TWS 951及以上版本可使用该功能。

 

第一步：打开新的“如果怎样”投资组合
从标准模式的TWS交易平台依次选择分析工具、风险漫游、打开新的如果怎样（图例1）。
 
图例 1

 

第二步：定义初始投资组合
您将需要从弹出窗口（图例2）中定义是否要从当前投资组合创建假设投资组合或创建全新的投资组合。点击“确认”按钮可将现有的头寸导入至新的“如果怎样”投资组合。

 

图例 2

 
点击“否”按钮可打开不含有当前头寸的“如果怎样”投资组合（图例3）。选择您想要创建假设头寸的产品（如股票）所对应的标签。
  
图例 3
 
 
 
第三步：添加头寸
 
要向“如果怎样”投资组合添加头寸，请点击绿色的“全新”数据行，然后输入底层证券代码（图例4）， 随后定义产品类别（图例5）并输入头寸数量（图例6）。

 

图例4
 
 
图例5
 
 
图例6
 
 
第四步：确定风险费用
要查看基于”如果怎样“投资组合的预测风险费用，请依次点击报告、风险费用菜单（图例7）。届时弹出窗口将显示按产品类型列出的预测风险费用（图例8）。
 
图例 7
 
 
图例 8

 

 

有关通过账户窗口监控风险费用的更多信息，请查看KB2344；有关如何从定单预览屏幕确认风险费用的更多信息，请查看KB2276。