外汇（FX）入门
Overview:
IB提供的交易场所和交易平台既适用于专注外汇交易的交易者也适用于因多币种股票和/或衍生品交易需要偶尔进行外汇交易的交易者。下方文章概述了在TWS平台上下达外汇定单的基本要点以及报价管理和头寸报告相关信息。
Background:
外汇（FX）交易涉及同时买入一种货币并卖出另一种货币，两种货币组合在一起通常被称为交叉货币对。在下方例子中，EUR.USD交叉货币对中的前一种货币（EUR）为交易者想买入或卖出的交易货币，后一种货币（USD）则为结算货币。
跳转至指定主题；
外汇报价
货币对即外汇市场上一种货币单位相对于另一种货币单位的相对价值的报价。用以作为参考的货币被称为报价货币，而参考该货币给出报价的货币则被称为基础货币。在TWS中，每个货币对有一个交易代码。您可以使用外汇交易者（FXTrader）调换报价方向。交易者买入或卖出基础货币的同时在卖出或买入报价货币。例如，EUR/USD货币对的代码为：
EUR.USD
其中：
- EUR为基础货币
- USD为报价货币
上方货币对的价格表示需要多少单位的USD（报价货币）能交易一个单位的EUR（基础货币）。也就是说，1 EUR是在按USD报价。
EUR.USD的买单表示买入EUR并卖出同等金额的USD，具体取决于交易价格。
创建报价行
在TWS添加外汇报价行具体步骤如下：
1. 输入交易货币（如EUR），然后按回车键（enter）。
2. 选择产品类型——外汇
3. 选择结算货币（如USD），然后选择外汇交易场所。
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注：
IDEALFX对于超过其最低数量要求（通常为25,000美元）的定单可直接接入银行间外汇报价。传递到IDEALFX但未达到其最低数量要求的定单基本会被自动传递到小额定单交易场所进行外汇转换。点击此处了解IDEALFX的最低数量要求和最高数量限制相关信息。
外汇交易商会按特定方向对外汇货币对进行报价。因此，交易者需通过调整输入的货币代码来查找想要的货币对。例如，如果输入货币代码CAD，交易者会发现合约选择窗口中没有结算货币USD。这是因为，该货币对是按USD.CAD报价的，只能先输入底层代码USD，然后再选择货币对。
下单
具体取决于显示的栏标头，货币对将显示如下：
合约（Contract）和描述（Description）栏将按交易货币.结算货币的形式显示货币对（如EUR.USD）。底层代码（Underlying）栏则只显示交易货币。
点击此处了解如何更改更改显示的数据栏标头。
1. 要输入定单，左键点击买价（下卖单）或卖价（下买单).
2. 指定想要买入或卖出的交易货币的数量。定单的数量按基础货币（即货币对中的前一种货币）显示。
盈透证券在外汇交易上没有代表固定金额基础货币的合约的概念，您的交易尺寸便是所需交易的基础货币金额。
例如，100,000单位EUR.USD的买单会买入100,000单位EUR，并根据显示的汇率卖出等值USD。
3. 指定想使用的定单类型、汇率（价格），然后传递定单。
注：下达的定单必须是完整的货币单位，除上述交易场所最低数量要求外，没有最低合约或手数要求。
点值
点（pip）是货币对变化的衡量单位，对于大多数货币对来说其代表最小变化，但有时也允许存在非整点的变化。
例如，在EUR.USD中，1个点是0.0001，而在USD.JPY中，1个点事0.01。
要计算报价货币1个点的点值，可采用以下公式：
(名义金额) x (1个点)
例如：
- 代码 = EUR.USD
- 金额 = 100,000 EUR
- 1个点 = 0.0001
1个点点值 = 100’000 x 0.0001= 10 USD
- 代码 = USD.JPY
- 金额 = 100’000 USD
- 1个点 = 0.01
1个点点值 = 100’000 x (0.01)= JPY 1000
要计算基础货币1个点的点值，可采用以下公式：
(名义金额) x (1个点/汇率)
例如：
- 代码 = EUR.USD
- 金额 = 100’000 EUR
- 1个点 = 0.0001
- 汇率 = 1.3884
1个点点值 = 100’000 x (0.0001/1.3884)= 7.20 EUR
- 代码 = USD.JPY
- 金额 = 100’000 USD
- 1个点 = 0.01
- 汇率 = 101.63
1个点点值 = 100’000 x (0.01/101.63)= 9.84 USD
头寸（交易后）报告
外汇头寸信息是在IB进行交易的一个重要方面，在真实账户中开始交易之前需对其进行充分了解。IB的交易软件在两个不同的地方反映了外汇头寸，二者均可在账户窗口查看。
1. 市场价值
账户窗口的市场价值部分反映的是实时货币头寸，按货币（而非货币对）显示。
账户窗口的市场价值部分是唯一一个可供交易者查看实时外汇头寸信息的地方。持有多种货币头寸的交易者不一定要使用开仓时用的货币对来平仓。例如，买了EUR.USD（买EUR卖USD）还买了USD.JPY（买USD卖JPY）的交易者也可以通过交易EUR.JPY（卖EUR买JPY）来平仓头寸。
注：
市场价值部分可展开/收起。交易者应点击净清算价值栏上方的符号确保显示出绿色“减号”。如果是绿色“加号“，某些头寸可能被隐藏。
交易者可以从市场价值部分发起平仓交易：右键点击想要平仓的货币，选择”平仓货币余额“或”平仓所有非基础货币余额“。
2. 外汇投资组合
账户窗口的外汇投资组合部分展示的是虚拟头寸，以货币对的形式显示头寸信息，这与市场价值部分按货币显示不同。这种特定的显示形式是为了考虑机构外汇交易者的常用惯例，零售或非频繁外汇交易者基本上可以无视该部分信息。外汇投资组合的头寸数量并不反映所有外汇活动，但是，交易者可以对此部分显示的头寸数量和平均成本进行修改。这一无需执行交易便可随意调整头寸和平均成本信息的功能对于除交易非基础货币产品外还参与其它货币交易的交易者可能会有帮助。其可让交易者手动将自动货币转换（交易非基础货币产品时会自动发生）与单纯的外汇交易活动分隔开来。
外汇投资组合部分的外汇头寸和盈亏信息均来自所有其它交易窗口显示的信息。这在确定真实的实时头寸信息时可能会造成一定困惑。为减少或消除此类困惑，交易者可以选择以下操作：
a. 收起外汇投资组合部分
点击外汇投资组合（FX Portfolio）文字左边的箭头可收起外汇投资组合部分。收起该部分后，虚拟头寸信息便不再在各交易页面显示。（注：这并不会让市场价值信息显示出来，其只会阻止外汇投资组合信息显示。）
b. 调整头寸或平均价格
右键点击账户窗口的外汇投资组合部分，交易者可以选择调整头寸或平均价格。交易者平仓掉所有非基础货币头寸并确定市场价值部分反映了被平仓的所有非基础货币头寸后，便可将头寸和平均价格区域重置为0。此操作会重置外汇投资组合部分的头寸数量，可让交易者在交易界面看到更加准确的头寸和盈亏信息。（注：这是手动操作，每次货币头寸平仓后都需进行一次）。交易者应随时对市场价值部分的头寸信息进行确认，确保传递的定单达到开仓或平仓头寸想要的结果）
我们鼓励交易者在真实账户中开始交易前，先在模拟交易或演示账户中熟悉一下外汇交易。如关于以上信息仍有任何疑问，请联系IB。
其它常见问题：
盈透证券欢迎您
Overview:
现在您的账户已完成入金并获批，您可以开始交易了。以下信息可以帮助您入门。
- 您的资金
- 设置您的账户以进行交易
- 如何交易
- 在全球范围进行交易
- 拓展您IB经验的五个要点
1. 您的资金
存款&取款基本信息。所有转账都通过您的账户管理进行管理
存款
首先，通过您的账户管理 > 资金 > 资金转账 > 转账类型：“存款”创建一个存款通知（如何创建存款通知）。 第二步，通知您的银行进行电汇转账，在存款通知中提供详细银行信息。
取款
通过您的账户管理 > 资金 > 资金转账 > 转账类型：“取款”创建一个取款指令（如何创建取款指令）
如果您通知要进行超出取款限额的取款，则会被视为异常取款，我们因此将需要匹配银行账户持有人和IB账户。如果目的地银行账户已被用作存款，那么取款将会被处理；否则，您必须联系客户服务并提供所需文件。
错误排查
存款：我的银行发出了资金，但我没有看到资金记入我的IB账户。可能的原因：
a) 资金转账需要1至4个工作日。
b) 存款通知缺失。您必须通过账户管理创建存款通知并向客户服务发送一条咨询单。
c) 修改详情缺失。转账详情中缺失您的姓名或IB账户号码。您必须联系您的银行索取完整的修改详情。
d) IB发起的ACH存款7个工作日内限额为10万美元。如果您开立的是初始要求为11万美元的投资组合保证金账户，最好选择电汇存款以减少您第一笔交易的等待时间。如果选择ACH，会需要等待近2周时间，或者可以选择临时升级至RegT。
取款：我已经请求了取款，但我没有看到资金记入我的银行账户。可能的原因：
a) 资金转账需要1至4个工作日。
b) 被拒。超出最大取款限额。请检查您账户的现金余额。注意，出于监管要求，存入资金时会有三天置存期，之后才可以被取出。
c) 您的银行退回了资金。可能是因为接收银行账户与汇款银行账户名称不匹配。
2. 设置您的账户以进行交易
现金与保证金账户的区别：如果您选择快速申请，默认您的账户类型为配备美国股票许可的现金账户。如果您想使用杠杆并以保证金交易，参见此处如何升级为RegT保证金账户
交易许可
为了能够交易特定国家的某一特定资产类别，您需要通过账户管理获得该资产类别的交易许可。请注意，交易许可是免费的。但您可能需要签署当地监管部门所要求的风险披露。如何请求交易许可
市场数据
如果想获取某一特定产品/交易所的实时市场数据，您需要订阅交易所收费的市场数据包。如何订阅市场数据
市场数据助手会帮助您选择正确的数据包。请观看该视频，其解释了市场数据助手是如何工作的。
客户可以通过从未订阅的代码行点击免费延时数据按钮选择接收免费的延时市场数据。
顾问账户
请阅读用户指南顾问入门指南。在这里，您可以看到如何向您的顾问账户创建其他使用者以及如何授予其访问权限等等。
3. 如何交易
如果想学习如何使用我们的交易平台，您可以访问交易者大学。在这里您可以找到我们以10种语言提供的实时与录制网研会以及有关交易平台的课程与文档。
交易者工作站（TWS）
要求更高级交易工具的交易者可以使用我们做市商设计的交易者工作站（TWS）。TWS有着便于操作的电子表格式界面，可优化您的交易速度和效率，支持60多种定单类型，配备可适应任何交易风格的特定任务交易工具，并可实时监控账户余额与活动。试试两种不同模式：
魔方TWS：直观可用性，简便的交易准入，定单管理，自选列表与图表全部在一个窗口呈现。
标准模式TWS：为需要更高级工具与算法的交易者提供高级定单管理。
基本描述与信息 / 快速入门指南 / 用户指南
互动课程：TWS基础 / TWS设置 / 魔方TWS
如何下单交易：标准模式TWS视频 / 魔方TWS视频
交易工具：基本描述与信息 / 用户指南
要求：如何安装适用于Windows的Java / 如何安装适用于MAC的Java / 需打开端口4000和4001
登录TWS / 下载TWS
网络交易者（WebTrader）
偏好干净简洁界面的交易者可以使用我们基于HTML的网络交易者。网络交易者便于查看市场数据、提交定单以及监控您的账户与执行。从各浏览器使用最新版本网络交易者
快速入门指南 / 网络交易者用户指南
简介：网络交易者视频
如何下单交易：网络交易者视频
登录网络交易者
移动交易者（MobileTrader）
我们的移动解决方案可供您随时随地用您的IB账户进行交易。IB TWS iOS版和IB TWS BlackBerry版是为这些型号定制设计的，而通用的移动交易者支持大多数其他智能手机。
基本描述与信息
定单类型 可用定单类型与描述 / 视频 / 课程 / 用户指南
模拟交易 基本描述与信息 / 如何获得模拟交易账户
一旦您的模拟交易账户创建成功，您便可用模拟交易账户分享您真实账户的市场数据：账户管理 > 管理账户 > 设置 > 模拟交易
4. 在全球范围进行交易
IB账户为多币种账户。您的账户可以同时持有不同的货币，可供您从一个账户交易全球范围内的多种产品。
基础货币
您的基础货币决定了您报表的转换货币以及用于确定保证金要求的货币。基础货币在您开立账户时决定。客户随时可通过账户管理改变其基础货币。
我们不会自动将货币转换为您的基础货币
货币转换必须由客户手动完成。在该视频中，您可以学习如何进行货币转换。
要开仓以您账户所不持有之货币计价的头寸，您可以有以下两种选择：
A) 货币转换。
B) IB保证金贷款。（对现金账户不可用）
请查看该课程，其解释了外汇交易方法。
5. 拓展您IB经验的五个要点
1. 合约搜索
在这里，您会找到我们的所有产品、代码与说明。
2. IB知识库
IB知识库包含了一系列术语、指导性文章、错误排查技巧以及指南，旨在帮助IB客户管理其IB账户。只需在搜索按钮输入您想要了解的内容，您便会得到答案。
3. 账户管理
我们的交易平台可供您访问市场，账户管理则可供您访问自己的IB账户。使用账户管理可管理账户相关任务，如存入或取出资金、查看您的报表、修改市场数据与新闻订阅、更改交易许可并验证或更改您的个人信息。
登录账户管理 / 账户管理快速入门指南 / 账户管理用户指南
4. 安全登录系统
为向您提供最高级别的在线安全，盈透证券推出了安全登录系统（SLS），通过安全登录系统访问账户需要进行双因素验证。双因素验证旨在于登录时采用两项安全因素确认您的身份：1)您的用户名与密码组合；和2)生成随机、一次性安全代码的安全设备。因为登录账户需要既知晓您的用户名/密码又持有实物安全设备，所以参加安全登录系统基本上可以杜绝除您之外的其他任何人访问您账户的可能性。
如何激活您的安全设备 / 如何获取安全代码卡 / 如何退还安全设备
如果忘记密码或丢失安全代码卡，请联系我们获取即时帮助。
5. 报表与报告
我们的报表与报告方便查看和进行自定义，覆盖了您盈透账户的方方面面。如何查看活动报表
