Informazioni circa la normativa in materia di consegna fisica
IBKR non ha strutture necessarie per ospitare la consegna fisica della maggior parte dei prodotti. Per i contratti future vengono regolati attraverso consegna fisica della commodity sottostante (future con consegna fisica) i titolari dei conti potrebbero non effettuare o ricevere la consegna della commodity sottostante.
Sarà responsabilità dei titolari dei conti quella di essere informati circa la data di liquidazione di ciascun prodotto. Se il titolare di un conto non ha chiuso una posizione su un contratto future con consegna fisica entro la scadenza prevista, IBKR avrà la facoltà, senza alcun preavviso, di liquidare la posizione del titolare del conto nel contratto in scadenza. Ti ricordiamo che le liquidazioni non avranno altri impatti sugli ordini attivi; i titolari dei conti devono assicurarsi che gli ordini aperti per chiudere posizioni vengano adattati alla posizione in tempo reale.
Per evitare consegne di contratti future in scadenza, i titolari dovranno rinnovare oppure chiudere le posizioni prima della data di liquidazione.
Nella seguente tabella vengono indicate le Date di liquidazione dei contratti future e opzioni su future. Sul sito web di IBKR, nella pagina di Assistenza IBKR, basterà selezionare Ricerca Contratto per ottenere informazioni relative al Primo giorno di notifica, alla Data della prima posizione e all’Ultimo giorno di contrattazione. Qualunque altra informazione circa le date viene fornita nei limiti del possibile e andrà verificata rileggendo con attenzione i dettagli dei singoli contratti disponibili sul sito web della borsa di cambio.
Sintesi delle politiche relative alla consegna fisica dei contratti future
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Contratto |
È consentita la consegna? |
Data di liquidazione |
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ZB, ZN, ZF (CBOT) |
No |
2 ore prima della fine della contrattazione alle grida nel giorno feriale precedente al Primo Giorno di Notifica (titoli long) oppure l’Ultimo Giorno di contrattazione (titoli short). |
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ZT (CBOT) futures, Japanese Govt Bond Futures (JGB) |
No |
Al termine del secondo giorno feriale precedente alla Data della Prima Posizione (titoli long) oppure alla fine della secondo giorno feriale prima dell’Ultimo Giorno di contrattazione (titoli short). |
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EUREXUS futures |
No |
Al termine del giorno feriale anteriore alla Data della Prima Posizione (titoli long) oppure l’Ultimo Giorno di contrattazione (titoli short). |
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EUREXUS Jumbo bond a 2 anni (FTN2) e bond a 3 anni (FTN3) future |
No |
Al termine del secondo giorno feriale precedente alla Data della Prima Posizione (titoli long) oppure il giorno prima dell’Ultimo Giorno di contrattazione (titoli short). |
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Contratti IPE (GAS, NGS) |
No |
Al termine del secondo giorno feriale precedente alla Data della Prima Posizione (titoli long) oppure l’Ultimo giorno di contrattazione (titoli short). |
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CME LIVE CATTLE (LE) |
No |
Al termine del secondo giorno feriale precedente alla First Intent Day (titoli long) oppure l’Ultimo giorno di contrattazione (titoli short). |
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CME NOK, SEK, PLZ, CZK, ILS, KRW, HUF e i corrispondenti tassi in Euro. |
No |
Al termine del quinto giorno feriale prima dell’Ultimo giorno di contrattazione (titoli long e short). |
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GBL, GBM, GBS, GBX (Eurex), CONF (Eurex) |
No |
2 ore prima della fine delle contrattazioni nell’ultimo giorno di contrattazione. |
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CME futures su valute (EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, JPY, HKD) |
Sì* |
Non si applica* |
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CME Ethanol futures (ET) |
No |
Al termine del quinto giorno feriale anteriore alla Data della prima posizione (titoli long) oppure l’Ultimo giorno di contrattazione (titoli short). |
| Future NG (NYMEX) | No | Al termine del giorno feriale anteriore alla Data della prima posizione oppure l’Ultimo giorno di contrattazione, a seconda di quale venga prima, (titoli long) oppure alla fine del giorno feriale anteriore all’Ultimo giorno di contrattazione (titoli short). |
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Tutti gli altri contratti |
No |
Al termine del secondo giorno feriale prima della Data della prima posizione o dell’Ultimo giorno di contrattazione – a seconda di quale venga prima – (per i titoli long). Per i titoli short varrà invece la fine del secondo giorno feriale antecedente all’Ultimo giorno di contrattazione. |
*Per i conti di liquidità e per quelli IRA sono in vigore delle restrizioni che impedisce la detenzione di valute straniere. Di conseguenza il calendario di liquidazione illustrato qui sopra alla voce “Tutti gli altri contratti” sarà da applicare anche nel caso di conti di liquidità e IRA con questi prodotti in valute straniere.
Sintesi delle politiche relative alla consegna fisica delle opzioni su future
| Contratto | È consentita la consegna? | Data di liquidazione |
| Tutti i contratti | Sì | Se la data di scadenza delle opzioni è antecedente alla Data della Prima Posizione, allora sarà consentita . Se il risultato sarà una posizione future, questa sarà soggetta alle rispettive date di liquidazione indicate nella tabella qui sopra. |