Информация о правилах физической поставки
У IBKR нет необходимых ресурсов для осуществления физической поставки большинства продуктов. Владельцы счетов с фьючерсными контрактами, исполняемыми посредством физических поставок базового товара, не могут выполнять или получать такие поставки.
Знание сроков закрытия каждого инструмента является ответственностью владельца счета. Если он своевременно не закрыл позицию по фьючерсному контракту с физической поставкой, то IBKR может без предупреждения ее ликвидировать. Обращаем внимание, что эта ликвидация никак не повлияет на активные ордера; владельцы счетов должны будут скорректировать закрывающие ордера, чтобы они соответствовали фактической позиции.
Во избежание поставок, позиции по истекающим фьючерсным контрактам следует перенести или закрыть до наступления срока истечения.
В таблице ниже перечислены сроки закрытия для контрактов на фьючерсы и фьючерсные опционы. Дату первого уведомления, первый день позиции и последнюю дату торгов можно узнать с помощью поиска контрактов на странице Поддержка на сайте IBKR. Эта информация предоставляется по мере возможностей, поэтому ее следует сверять с данными о контракте на сайте биржи.
Общие правила физической поставки по фьючерсам:
|
Контракт |
Разрешение на поставку |
Срок закрытия |
|
ZB, ZN, ZF (CBOT) |
Нет |
За 2 часа до конца открытых торгов в рабочий день, предшествующий первому дню уведомления (для длинных позиций), или последний день торговли (для коротких) |
|
Фьючерсы ZT (CBOT), японские гос. фьючерсы на облигации (JGB) |
Нет |
Конец рабочего дня за 2 дня до первого дня позиции (для длинных позиций) или конец рабочего дня за 2 дня до последнего дня торговли (для коротких). |
|
Фьючерсы EUREXUS |
Нет |
Конец рабочего дня, предшествующего первому дню позиции (для длинных позиций), или последний день торговли (для коротких) |
|
2-летние облигации Jumbo EUREXUS (FTN2) и 3-летние фьючерсы на облигации (FTN3) |
Нет |
Конец рабочего дня за 2 дня до первого дня позиции (для длинных позиций) или последний день торговли (для коротких) |
|
Контракты IPE (GAS, NGS) |
Нет |
Конец рабочего дня за 2 дня до первого дня позиции (для длинных позиций) или за день до последнего дня торговли (для коротких) |
|
CME LIVE CATTLE (LE) |
Нет |
Конец рабочего дня за 2 дня до первого дня уведомления о намерении поставки (для длинных позиций) или последний день торговли (для коротких) |
|
CME NOK, SEK, PLZ, CZK, ILS, KRW, HUF и соответствующие ставки Euro |
Нет |
Конец рабочего дня за 5 дней до последнего торгового дня как для длинных, так и для коротких позиций |
|
GBL, GBM, GBS, GBX (Eurex), CONF (Eurex) |
Нет |
За 2 часа до конца торгов в последний торговый день |
|
Валютные фьючерсы CME (EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, JPY, HKD) |
Да* |
Не применимо* |
|
Фьючерсы Ethanol CME (ET) |
Нет |
Конец рабочего дня за 5 дней до первого дня позиции (для длинных позиций) или последний день торговли (для коротких) |
| Фьючерсы NG (NYMEX) | Нет | Конец рабочего дня накануне первого дня позиции или последний день торговли – в зависимости от того, что наступит раньше (для длинных позиций), или конец рабочего дня накануне последнего дня торговли (для коротких) |
|
Другие контракты |
Нет |
Конец рабочего дня за 2 дня до первого дня позиции или последний день торговли – в зависимости от того, что наступит раньше (для длинных), или конец рабочего дня за 2 дня до последнего дня торговли (для коротких) |
*Поскольку на наличных и IRA-счетах нельзя держать иностранные валюты, то инструменты на этих счетах, выраженные в иностранной валюте, относятся к категории Другие контракты.
Общие правила физической поставки по фьючерсным опционам:
| Контракт | Разрешение на поставку | Срок закрытия |
| Все контракты | Да | Если дата истечения опциона предшествует первому дню позиции по фьючерсу, то по истечении опционы могут стать фьючерсами (или, в случае с опционами "вне денег", истечь с нулевой стоимостью). На появившийся фьючерс будут распространяться сроки закрытия, описанные выше. |