IBKR каждый день рассчитывает прогноз или накопление процентов к уплате или получению за определенный период и отображает эти данные разделе "Возврат начислений процентов" отчета по операциям. В первую неделю каждого месяца проценты, накопленные за предыдущий месяц, "отменяются", или возвращаются, и в разделе "Отчет о денежных средствах" публикуются фактические проценты за этот месяц. Сумма возвратов, которые выполняются раз в месяц, как правило, должна примерно совпадать с фактически начисленными процентами, но может немного отличаться, поскольку является прогнозом. 

Также обращаем внимание, что проценты, накопленные за данный период, публикуются только в том случае, если их сумма превышает 1 $, как при зачислении, так и при списании. Проценты в размере меньше 1 $ будут опубликованы после того, как вместе с последующими начислениями их сумма превысит1 $.