Allo scopo di fornire un quadro completo del capitale nel tuo conto tramite la generazione di rendiconti, qualunque saldo di liquidità (sia long o short) del tuo conto denominato in una valuta diversa da quella che hai indicato come valuta di base dovrà essere convertito utilizzando il tasso di cambio prevalente. Dato che i tassi di cambio tendono a variare da un periodo all’altro, è probabile che da questo processo di conversione risulti un bilancio della conversione Cash Forex di segno positivo (un profitto) oppure negativo (una perdita). Va ricordato che questi profitti e queste perdite derivano da un calcolo “mark to market” (ossia un calcolo effettuato ipotizzando che i saldi in valute non di base siano chiusi al tasso di fine giornata borsistica) e quindi la perdita o il profitto reale, qualora ve ne siano, non possono essere determinati fino a quando non sia stato effettivamente chiuso il saldo nella valuta non di base. 

Il valore Profitti/Perdite delle conversioni Cash Forex per una qualunque valuta non di base, viene determinato calcolando dapprima la differenza fra i tassi di cambio della valuta di base tra il giorno corrente ed il giorno precedente nei rendiconti giornalieri (tasso di cambio ^C – tasso di cambio^P, dove i tassi di cambio sono disponibili nella sezione “Tassi di cambio della valuta di base” presente in ciascun rendiconto). Il risultato di tale sottrazione, sia esso negativo o positivo, verrà quindi moltiplicato per il saldo di liquidità iniziale relativo al periodo rendicontato in modo da determinare il profitto (se positivo) o la perdita (se negativo) relativa alla conversione Cash Forex.  I restanti dettagli di un saldo in valuta non di base (per esempio netto vendite e acquisti, commissioni, interessi, etc.) sono registrati alla fine della giornata relativa alla conversione di valute e non possiedono, per definizione, alcun profitto o perdita da conversione.