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• 頭寸（交易後）報告

 

外匯報價

貨幣對即外匯市場上一種貨幣單位相對於另一種貨幣單位的相對價值的報價。用以作為參考的貨幣被稱為報價貨幣，而參考該貨幣給出報價的貨幣則被稱為基礎貨幣。在TWS中，每個貨幣對有一個交易代碼。您可以使用外匯交易者（FXTrader）調換報價方向。交易者買入或賣出基礎貨幣的同時在賣出或買入報價貨幣。例如，EUR/USD貨幣對的代碼為：

EUR.USD

其中：

• EUR為基礎貨幣
• USD為報價貨幣

上方貨幣對的價格表示需要多少單位的USD（報價貨幣）能交易一個單位的EUR（基礎貨幣）。也就是說，1 EUR是在按USD報價。

EUR.USD的買單表示買入EUR並賣出同等金額的USD，具體取決於交易價格。

 

創建報價行

 

在TWS添加外匯報價行具體步驟如下：

1.  輸入交易貨幣（如EUR），然後按回車鍵（enter）。

2.  選擇產品類型——外匯   

3.  選擇結算貨幣（如USD），然後選擇外匯交易場所。

 

 

注：

IDEALFX對於超過其最低數量要求（通常為25,000美元）的定單可直接接入銀行間外匯報價。傳遞到IDEALFX但未達到其最低數量要求的定單基本會被自動傳遞到小額定單交易場所進行外匯轉換。點擊此處瞭解IDEALFX的最低數量要求和最高數量限制相關信息。 

外匯交易商會按特定方向對外匯貨幣對進行報價。因此，交易者需通過調整輸入的貨幣代碼來查找想要的貨幣對。例如，如果輸入貨幣代碼CAD，交易者會發現合約選擇窗口中沒有結算貨幣USD。這是因為，該貨幣對是按USD.CAD報價的，只能先輸入底層代碼USD，然後再選擇貨幣對。

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下單

 

具體取決於顯示的欄標頭，貨幣對將顯示如下：
合約（Contract）和描述（Description）欄將按交易貨幣.結算貨幣的形式顯示貨幣對（如EUR.USD）。底層代碼（Underlying）欄則只顯示交易貨幣。

點擊此處瞭解如何更改更改顯示的數據欄標頭。

 

1.  要輸入定單，左鍵點擊買價（下賣單）或賣價（下買單).

2.  指定想要買入或賣出的交易貨幣的數量。定單的數量按基礎貨幣（即貨幣對中的前一種貨幣）顯示。

盈透證券在外匯交易上沒有代表固定金額基礎貨幣的合約的概念，您的交易尺寸便是所需交易的基礎貨幣金額。

例如，100,000單位EUR.USD的買單會買入100,000單位EUR，並根據顯示的匯率賣出等值USD。

3.  指定想使用的定單類型、匯率（價格），然後傳遞定單。

注：下達的定單必須是完整的貨幣單位，除上述交易場所最低數量要求外，沒有最低合約或手數要求。

常見問題：如何使用外匯交易者（FX Trader）下單？

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點值

點（pip）是貨幣對變化的衡量單位，對於大多數貨幣對來說其代表最小變化，但有時也允許存在非整點的變化。

例如，在EUR.USD中，1個點是0.0001，而在USD.JPY中，1個點事0.01。

要計算報價貨幣1個點的點值，可採用以下公式：

(名義金額) x (1個點)

例如：

• 代碼 = EUR.USD
• 金額 = 100,000 EUR
• 1個點 = 0.0001

1個點點值 = 100’000 x 0.0001= 10 USD

• 代碼 = USD.JPY
• 金額 = 100’000 USD
• 1個點 = 0.01

1個點點值 = 100’000 x (0.01)= JPY 1000

要計算基礎貨幣1個點的點值，可採用以下公式：

(名義金額) x (1個點/匯率)

例如：

• 代碼 = EUR.USD
• 金額 = 100’000 EUR
• 1個點 = 0.0001
• 匯率 = 1.3884

1個點點值 = 100’000 x (0.0001/1.3884)= 7.20 EUR

• 代碼 = USD.JPY
• 金額 = 100’000 USD
• 1個點 = 0.01
• 匯率 = 101.63

1個點點值 = 100’000 x (0.01/101.63)= 9.84 USD

 

頭寸（交易後）報告

 

外匯頭寸信息是在IB進行交易的一個重要方面，在真實賬戶中開始交易之前需對其進行充分瞭解。IB的交易軟件在兩個不同的地方反映了外匯頭寸，二者均可在賬戶窗口查看。

 

1. 市場價值

賬戶窗口的市場價值部分反映的是實時貨幣頭寸，按貨幣（而非貨幣對）顯示。 

賬戶窗口的市場價值部分是唯一一個可供交易者查看實時外匯頭寸信息的地方。持有多種貨幣頭寸的交易者不一定要使用開倉時用的貨幣對來平倉。例如，買了EUR.USD（買EUR賣USD）還買了USD.JPY（買USD賣JPY）的交易者也可以通過交易EUR.JPY（賣EUR買JPY）來平倉頭寸。

注：

市場價值部分可展開/收起。交易者應點擊淨清算價值欄上方的符號確保顯示出綠色“減號”。如果是綠色“加號“，某些頭寸可能被隱藏。

 

交易者可以從市場價值部分發起平倉交易：右鍵點擊想要平倉的貨幣，選擇”平倉貨幣餘額“或”平倉所有非基礎貨幣餘額“。

 

 2. 外匯投資組合

賬戶窗口的外匯投資組合部分展示的是虛擬頭寸，以貨幣對的形式顯示頭寸信息，這與市場價值部分按貨幣顯示不同。這種特定的顯示形式是為了考慮機構外匯交易者的常用慣例，零售或非頻繁外匯交易者基本上可以無視該部分信息。外匯投資組合的頭寸數量並不反映所有外匯活動，但是，交易者可以對此部分顯示的頭寸數量和平均成本進行修改。這一無需執行交易便可隨意調整頭寸和平均成本信息的功能對於除交易非基礎貨幣產品外還參與其它貨幣交易的交易者可能會有幫助。其可讓交易者手動將自動貨幣轉換（交易非基礎貨幣產品時會自動發生）與單純的外匯交易活動分隔開來。 

外匯投資組合部分的外匯頭寸和盈虧信息均來自所有其它交易窗口顯示的信息。這在確定真實的實時頭寸信息時可能會造成一定困惑。為減少或消除此類困惑，交易者可以選擇以下操作：

 

a. 收起外匯投資組合部分

點擊外匯投資組合（FX Portfolio）文字左邊的箭頭可收起外匯投資組合部分。收起該部分後，虛擬頭寸信息便不再在各交易頁面顯示。（注：這並不會讓市場價值信息顯示出來，其只會阻止外匯投資組合信息顯示。）

 

 

b. 調整頭寸或平均價格

右鍵點擊賬戶窗口的外匯投資組合部分，交易者可以選擇調整頭寸或平均價格。交易者平倉掉所有非基礎貨幣頭寸並確定市場價值部分反映了被平倉的所有非基礎貨幣頭寸後，便可將頭寸和平均價格區域重置為0。此操作會重置外匯投資組合部分的頭寸數量，可讓交易者在交易界面看到更加準確的頭寸和盈虧信息。（注：這是手動操作，每次貨幣頭寸平倉後都需進行一次）。交易者應隨時對市場價值部分的頭寸信息進行確認，確保傳遞的定單達到開倉或平倉頭寸想要的結果）

 

我們鼓勵交易者在真實賬戶中開始交易前，先在模擬交易或演示賬戶中熟悉一下外匯交易。如關於以上信息仍有任何疑問，請聯繫IB。

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其它常見問題：