Introducción a los fórex (FX)
IB ofrece centros y plataformas de negociación dirigidos a operadores que negocian princialmente con fórex, así como aquellos cuya actividad ocasional con fórex se origina a partir de acciones en múltiples divisas y/o transacciones de derivados. El siguiente artículo describe las cuestiones básicas para ingresar órdenes de fórex en la plataforma TWS, así como consideraciones relacionadas con convenciones para cotizaciones e informes de posiciones (posnegociación).
Una negociación con fórex (FX) comprende la compra simultánea de una divisa y la venta de otra, a cuya combinación se refiere comúnmente como par cruzado. En los ejemplos a continuación, el par cruzado EUR.USD se considerará aquel en donde la primera divisa en el par (EUR) se conoce como la divisa de la transacción que uno desea comprar o vender, y la segunda divisa (USD) es la divisa de liquidación.
Ir a un tema específico en este artículo:
- Cotizaciones de precios para fórex
- Crear una línea de cotización
- Crear una orden
- Valor PIP
- Informe de posiciones (posnegociación)
Cotizaciones de precios para fórex
Un par de divisas es la cotización del valor relativo de una unidad de divisa contra la unidad de otra en un mercado de divisas. La divisa que se utiliza como referencia se denomina la divisa de cotización, mientras que la divisa cotizada con relación a esta se denomina divisa base. En la plataforma TWS ofrecemos un símbolo de ticker por cada par de divisas. Podría utilizar FXTrader para revertir la cotización. Los operadores compran o venden la divisa base, y compran o venden la divisa de cotización. Por ej. el símbolo de ticker del par de divisas EUR/USD es:
EUR.USD
en donde:
- EUR es la divisa base
- USD es la divisa de cotización
El precio del par de divisas anterior representa la cantidad de unidades de USD (divisa de cotización) que se necesitan para negociar una unidad de EUR (divisa base). En otras palabras, el precio de 1 EUR expresado en USD.
Una orden de compra en EUR.USD comprará EUR y venderá una cantidad equivalente en USD, según el precio de negociación.
Crear una línea de cotización
Los pasos para añadir una línea de cotización de divisas en TWS son los siguientes:
1. Ingrese la divisa de la transacción (ejemplo: EUR) y presione enter.
2. Elija el tipo de producto fórex
3. Seleccione la divisa de liquidación (ejemplo: USD) y elija el centro de negociación de fórex.
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Notas:
IDEALFX proporciona acceso directo a cotizaciones de fórex interbancarias para órdenes que exceden el requisito de cantidad mínima de IDEALFX (normalmente 25,000 USD). Las órdenes dirigidas a IDEALFX que no cumplan con el requisito de tamaño mínimo se redirigirán automáticamente a un centro para órdenes pequeñas, principalmente para conversiones de fórex. Haga clic aquí para obtener información sobre las cantidades mínima y máxima para IDEALFX.
Los dílers de divisas cotizan los pares FX en un sentido específico. Como resultado, es posible que los operadores deban ajustar el símbolo de la divisa que se ingresó para encontrar el par de divisas deseado. Por ejemplo, si se utilizó el símbolo de divisa CAD, los operadores verán que la divisa de liquidación USD no puede encontrarse en la ventana de selección del contrato. Esto se debe a que este par se cotiza como USD.CAD y solo puede accederse a él ingresando el símbolo subyacente como USD y luego seleccionando fórex.
Crear una orden
Dependiendo de los encabezados que se muestren, el par de divisas se visualizará del siguiente modo:
Las columnas Contrato y Descripción mostrarán el par en el formato divisa de transacción.divisa de liquidación (ejemplo: EUR.USD). La columna Subyacente solo mostrará la divisa de transacción.
Haga clic aquí para saber más acerca de cómo cambiar los encabezados de las columnas que se muestran.
1. Para ingresar una orden, haga clic izquierdo sobre demanda (para vender) o sobre oferta (para comprar).
2. Especifique la cantidad de la divisa de negociación que desea comprar o vender. La cantidad de la orden se expresa en la divisa base, que es la primera divisa del par en TWS.
Interactive Brokers no sabe cuál es el concepto de los contratos que representan una cantidad fija de divisa base en un mercado de divisas. En cambio, el tamaño de la negociación es la cantidad necesaria en la divisa base.
Por ejemplo, una orden de compra por 100,000 EUR.USD servirá para comprar 100,000 EUR y vender la cantidad equivalente en USD según el tipo de cambio mostrado.
3. Especifique el tipo de orden deseado, el tipo de cambio (precio) y transmita la orden.
Nota: las órdenes podrán presentarse en términos de unidades de divisas completas y no existen contratos o tamaños de lote mínimos a tener en cuentaademás de los mínimos de mercado de los centros de negociación como se especifica arriba.
Pregunta habitual: ¿cómo se ingresa una orden en el FX Trader?
Valor PIP
El PIP es una medida de cambio en un par de divisas, la cual para la mayoría de los pares representa el cambio más pequeño, aunque para otros se permiten cambios en PIP fraccionados.
Por ej. en EUR.USD 1 PIP equivale a 0.0001, mientras que en USD.JPY 1 PIP equivale a 0.01.
Para calcular el valor de 1 PIP en unidades de divisa de cotización, se puede aplicar la siguiente fórmula:
(cantidad teórica) x (1 PIP)
Ejemplos:
- Símbolo del ticker = EUR.USD
- Cantidad = 100,000 EUR
- 1 PIP = 0.0001
Valor de 1 PIP = 100’000 x 0.0001= 10 USD
- Símbolo del ticker = USD.JPY
- Cantidad = 100’000 USD
- 1 PIP = 0.01
Valor de 1 PIP = 100’000 x (0.01)= JPY 1000
Para calcular el valor de 1 PIP en unidades de la divisa base se puede aplicar la siguiente fórmula:
(cantidad teórica) x (1 PIP/tipo de cambio)
Ejemplos:
- Símbolo del ticker = EUR.USD
- Cantidad = 100’000 EUR
- 1 PIP = 0.0001
- Tipo de cambio = 1.3884
Valor de 1 PIP = 100’000 x (0.0001/1.3884)= 7.20 EUR
- Símbolo del ticker = USD.JPY
- Cantidad = 100’000 USD
- 1 PIP = 0.01
- Tipo de cambio = 101.63
Valor de 1 PIP = 100’000 x (0.01/101.63)= 9.84 USD
Informe de posiciones (posnegociación)
La información sobre la posición FX es un aspecto importante de la negociación con IB que debería entenderse antes de ejecutar transacciones en una cuenta activa. El software de negociación de IB refleja las posiciones FX en dos sitios distintos, los cuales pueden verse en la ventana de la cuenta.
1. Valor de mercado
La sección Valor de mercado en la ventana Cuenta refleja las posiciones de las divisas en tiempo real expresadas en términos de cada divisa individual (no como par de divisas).
La sección Valor de mercado en la ventana Cuenta es el único sitio en el que los operadores pueden ver la información sobre la posición FX reflejada en tiempo real. Los operadores de múltiples posiciones de divisas no tienen la obligación de cerrarlas utilizando el mismo par usado para abrir la posición. Por ejemplo, un operador que ha comprado el par EUR.USD (comprando EUR y vendiendo USD) y que también ha comprado el par USD.JPY (comprando USD y vendiendo JPY) puede cerrar la posición resultante negociando el par EUR.JPY (vendiendo EUR y comprando JPY).
Notas:
La sección Valor de mercado puede expandirse o minimizarse. Los negociadores deberían verificar el símbolo que aparece por encima de la columna Valor neto de liquidación para asegurarse de que se muestre el signo menos en verde. Si aparece un símbolo más en verde, algunas posiciones activas pueden estar ocultas.
Los operadores pueden iniciar transacciones de cierre desde la sección Valor de mercado haciendo clic derecho sobre la divisa que desean cerrar y eligiendo las opciones "cerrar saldo de divisa" o "cerrar todos los saldos de divisa no base".
2. Cartera FX
La sección Cartera FX de la ventana de cuenta proporciona una indicación de las Posiciones virtuales y muestra información sobre la posición en términos de pares de divisas en lugar de divisas individuales como aparece en la sección Valor de mercado. Este formato de visualización especial tiene por objetivo ajustarse a una convención que es común entre los operadores de fórex institucionales, y normalmente los operadores minoristas u ocasionales de fórex pueden desestimarlo. Las cantidades de la posición de la Cartera FX no refleja toda la actividad de FX; sin emabrgo, los operadores pueden modificar las cantidades de la posición y los costes promedio que aparecen en esta sección. La capacidad de manipular la información sobre la posición y el coste promedio sin ejecutar una transacción puede ser útil para los operadores que negocien con divisas además de productos de divisa no base. Esto les permitirá a los operadores separar conversiones automáticas de forma manual (lo cual se produce automáticamente cuando se negocian productos sin divisa base) de una actividad de negociación de FX directa.
La sección de cartera FX hace accesible la posición de FX y la información sobre pérdidas y ganancias que se visualiza en todas las demás ventanas de negociación. Esto tiene la tendencia de causar cierta confusión respecto de la determinación de la información real sobre posiciones en tiempo real. Para limitar o eliminar esta confusión, los operadores pueden optar por una de las siguientes alternativas:
a. Minimizar la sección Cartera FX
Al hacer clic en la flecha hacia la izquierda de la expresión Cartera FX, los operadores pueden minimizar la sección Cartera FX. Minimizar esta sección evitará que se muestre la información sobre la Posición virtual en todas las páginas de negociación. (Nota: esto no hará que la información de Valor de mercado se visualice; solo evitará que se muestre la información de Cartera FX.)
b. Ajustar posición o precio promedio
Al hacer clic derecho en la sección de cartera FX de la venta de cuenta, los operadores tienen la opción de ajustar la posición o el precio promedio. Una vez que los operadores han cerrado todas las posiciones sin divisa base, y han confirmado que la sección de valor de mercado refleja todas las posiciones sin divisa base, los operadores pueden restablecer en 0 los campos de posición y precio promedio. Esta pantalla restablecerá a cantidad de la posición reflejada en la sección de cartera FX, y debería permitirles a los operadores visualizar con mayor precisión la posición y la información sobre pérdidas y ganancias en las pantallas de negociación. (Nota: este es un proceso manual y debería realizarse cada vez que se cierren las posiciones de divisas). Los operadores siempre deberían confirmar la información sobre la posición en la sección Valor de mercado para asegurarse de que las órdenes transmitidas alcancen el resultado deseado de apertura o cierre de una posición.
Les aconsejamos a los operadores familiarizarse con FX Trading utilizando una cuenta de negociación simulada o Demo antes de ejecutar transacciones en una cuenta activa. Usted puede Contactar con IB para obtener aclaraciones sobre la información proporcionada arriba.
Otras preguntas habituales: