Introducción a los fórex (FX)

Overview: 

IB ofrece centros y plataformas de negociación dirigidos a operadores que negocian princialmente con fórex, así como aquellos cuya actividad ocasional con fórex se origina a partir de acciones en múltiples divisas y/o transacciones de derivados. El siguiente artículo describe las cuestiones básicas para ingresar órdenes de fórex en la plataforma TWS, así como consideraciones relacionadas con convenciones para cotizaciones e informes de posiciones (posnegociación).

Background: 

Una negociación con fórex (FX) comprende la compra simultánea de una divisa y la venta de otra, a cuya combinación se refiere comúnmente como par cruzado.  En los ejemplos a continuación, el par cruzado EUR.USD se considerará aquel en donde la primera divisa en el par (EUR) se conoce como la divisa de la transacción que uno desea comprar o vender, y la segunda divisa (USD) es la divisa de liquidación.

 

Ir a un tema específico en este artículo:

 

Cotizaciones de precios para fórex

Un par de divisas es la cotización del valor relativo de una unidad de divisa contra la unidad de otra en un mercado de divisas. La divisa que se utiliza como referencia se denomina la divisa de cotización, mientras que la divisa cotizada con relación a esta se denomina divisa base. En la plataforma TWS ofrecemos un símbolo de ticker por cada par de divisas. Podría utilizar FXTrader para revertir la cotización. Los operadores compran o venden la divisa base, y compran o venden la divisa de cotización. Por ej. el símbolo de ticker del par de divisas EUR/USD es:

EUR.USD

en donde:

  • EUR es la divisa base
  • USD es la divisa de cotización

El precio del par de divisas anterior representa la cantidad de unidades de USD (divisa de cotización) que se necesitan para negociar una unidad de EUR (divisa base). En otras palabras, el precio de 1 EUR expresado en USD.

Una orden de compra en EUR.USD comprará EUR y venderá una cantidad equivalente en USD, según el precio de negociación.

 

Crear una línea de cotización

 
Los pasos para añadir una línea de cotización de divisas en TWS son los siguientes:
1.  Ingrese la divisa de la transacción (ejemplo: EUR) y presione enter.
2.  Elija el tipo de producto fórex  

3.  Seleccione la divisa de liquidación (ejemplo: USD) y elija el centro de negociación de fórex.

 

 

Notas:

IDEALFX proporciona acceso directo a cotizaciones de fórex interbancarias para órdenes que exceden el requisito de cantidad mínima de IDEALFX (normalmente 25,000 USD). Las órdenes dirigidas a IDEALFX que no cumplan con el requisito de tamaño mínimo se redirigirán automáticamente a un centro para órdenes pequeñas, principalmente para conversiones de fórex. Haga clic aquí para obtener información sobre las cantidades mínima y máxima para IDEALFX. 

Los dílers de divisas cotizan los pares FX en un sentido específico.  Como resultado, es posible que los operadores deban ajustar el símbolo de la divisa que se ingresó para encontrar el par de divisas deseado.  Por ejemplo, si se utilizó el símbolo de divisa CAD, los operadores verán que la divisa de liquidación USD no puede encontrarse en la ventana de selección del contrato.  Esto se debe a que este par se cotiza como USD.CAD y solo puede accederse a él ingresando el símbolo subyacente como USD y luego seleccionando fórex.


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Crear una orden

 

Dependiendo de los encabezados que se muestren, el par de divisas se visualizará del siguiente modo:
Las columnas Contrato y Descripción mostrarán el par en el formato divisa de transacción.divisa de liquidación (ejemplo: EUR.USD).  La columna Subyacente solo mostrará la divisa de transacción.

Haga clic aquí para saber más acerca de cómo cambiar los encabezados de las columnas que se muestran.


 

1.  Para ingresar una orden, haga clic izquierdo sobre demanda (para vender) o sobre oferta (para comprar).

2.  Especifique la cantidad de la divisa de negociación que desea comprar o vender. La cantidad de la orden se expresa en la divisa base, que es la primera divisa del par en TWS.

Interactive Brokers no sabe cuál es el concepto de los contratos que representan una cantidad fija de divisa base en un mercado de divisas. En cambio, el tamaño de la negociación es la cantidad necesaria en la divisa base.

Por ejemplo, una orden de compra por 100,000 EUR.USD servirá para comprar 100,000 EUR y vender la cantidad equivalente en USD según el tipo de cambio mostrado.

3.  Especifique el tipo de orden deseado, el tipo de cambio (precio) y transmita la orden.

Nota:  las órdenes podrán presentarse en términos de unidades de divisas completas y no existen contratos o tamaños de lote mínimos a tener en cuentaademás de los mínimos de mercado de los centros de negociación como se especifica arriba.

Pregunta habitual: ¿cómo se ingresa una orden en el FX Trader?

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Valor PIP

El PIP es una medida de cambio en un par de divisas, la cual para la mayoría de los pares representa el cambio más pequeño, aunque para otros se permiten cambios en PIP fraccionados.

Por ej. en EUR.USD 1 PIP equivale a 0.0001, mientras que en USD.JPY 1 PIP equivale a 0.01.

Para calcular el valor de 1 PIP en unidades de divisa de cotización, se puede aplicar la siguiente fórmula:

(cantidad teórica) x (1 PIP)

Ejemplos:

  • Símbolo del ticker = EUR.USD
  • Cantidad = 100,000 EUR
  • 1 PIP = 0.0001

Valor de 1 PIP = 100’000 x 0.0001= 10 USD

  • Símbolo del ticker = USD.JPY
  • Cantidad = 100’000 USD
  • 1 PIP = 0.01

Valor de 1 PIP = 100’000 x (0.01)= JPY 1000

Para calcular el valor de 1 PIP en unidades de la divisa base se puede aplicar la siguiente fórmula:

(cantidad teórica) x (1 PIP/tipo de cambio)

Ejemplos:

  • Símbolo del ticker = EUR.USD
  • Cantidad = 100’000 EUR
  • 1 PIP = 0.0001
  • Tipo de cambio = 1.3884

Valor de 1 PIP = 100’000 x (0.0001/1.3884)= 7.20 EUR

  • Símbolo del ticker = USD.JPY
  • Cantidad = 100’000 USD
  • 1 PIP = 0.01
  • Tipo de cambio = 101.63

Valor de 1 PIP = 100’000 x (0.01/101.63)= 9.84 USD

 

Informe de posiciones (posnegociación)

 

La información sobre la posición FX es un aspecto importante de la negociación con IB que debería entenderse antes de ejecutar transacciones en una cuenta activa.  El software de negociación de IB refleja las posiciones FX en dos sitios distintos, los cuales pueden verse en la ventana de la cuenta.

 

1. Valor de mercado

La sección Valor de mercado en la ventana Cuenta refleja las posiciones de las divisas en tiempo real expresadas en términos de cada divisa individual (no como par de divisas). 

La sección Valor de mercado en la ventana Cuenta es el único sitio en el que los operadores pueden ver la información sobre la posición FX reflejada en tiempo real.  Los operadores de múltiples posiciones de divisas no tienen la obligación de cerrarlas utilizando el mismo par usado para abrir la posición.  Por ejemplo, un operador que ha comprado el par EUR.USD (comprando EUR y vendiendo USD) y que también ha comprado el par USD.JPY (comprando USD y vendiendo JPY) puede cerrar la posición resultante negociando el par EUR.JPY (vendiendo EUR y comprando JPY).

Notas:

La sección Valor de mercado puede expandirse o minimizarse.  Los negociadores deberían verificar el símbolo que aparece por encima de la columna Valor neto de liquidación para asegurarse de que se muestre el signo menos en verde.  Si aparece un símbolo más en verde, algunas posiciones activas pueden estar ocultas.

 

Los operadores pueden iniciar transacciones de cierre desde la sección Valor de mercado haciendo clic derecho sobre la divisa que desean cerrar y eligiendo las opciones "cerrar saldo de divisa" o "cerrar todos los saldos de divisa no base".

 

 2. Cartera FX

 La sección Cartera FX de la ventana de cuenta proporciona una indicación de las Posiciones virtuales y muestra información sobre la posición en términos de pares de divisas en lugar de divisas individuales como aparece en la sección Valor de mercado. Este formato de visualización especial tiene por objetivo ajustarse a una convención que es común entre los operadores de fórex institucionales, y normalmente los operadores minoristas u ocasionales de fórex pueden desestimarlo. Las cantidades de la posición de la Cartera FX no refleja toda la actividad de FX; sin emabrgo, los operadores pueden modificar las cantidades de la posición y los costes promedio que aparecen en esta sección.  La capacidad de manipular la información sobre la posición y el coste promedio sin ejecutar una transacción puede ser útil para los operadores que negocien con divisas además de productos de divisa no base.  Esto les permitirá a los operadores separar conversiones automáticas de forma manual (lo cual se produce automáticamente cuando se negocian productos sin divisa base) de una actividad de negociación de FX directa. 

 La sección de cartera FX hace accesible la posición de FX y la información sobre pérdidas y ganancias que se visualiza en todas las demás ventanas de negociación.  Esto tiene la tendencia de causar cierta confusión respecto de la determinación de la información real sobre posiciones en tiempo real.  Para limitar o eliminar esta confusión, los operadores pueden optar por una de las siguientes alternativas:

 

a. Minimizar la sección Cartera FX

Al hacer clic en la flecha hacia la izquierda de la expresión Cartera FX, los operadores pueden minimizar la sección Cartera FX.  Minimizar esta sección evitará que se muestre la información sobre la Posición virtual en todas las páginas de negociación. (Nota: esto no hará que la información de Valor de mercado se visualice; solo evitará que se muestre la información de Cartera FX.)

 

 

b. Ajustar posición o precio promedio

Al hacer clic derecho en la sección de cartera FX de la venta de cuenta, los operadores tienen la opción de ajustar la posición o el precio promedio.  Una vez que los operadores han cerrado todas las posiciones sin divisa base, y han confirmado que la sección de valor de mercado refleja todas las posiciones sin divisa base, los operadores pueden restablecer en 0 los campos de posición y precio promedio.  Esta pantalla restablecerá a cantidad de la posición reflejada en la sección de cartera FX, y debería permitirles a los operadores visualizar con mayor precisión la posición y la información sobre pérdidas y ganancias en las pantallas de negociación. (Nota: este es un proceso manual y debería realizarse cada vez que se cierren las posiciones de divisas).  Los operadores siempre deberían confirmar la información sobre la posición en la sección Valor de mercado para asegurarse de que las órdenes transmitidas alcancen el resultado deseado de apertura o cierre de una posición.

 

Les aconsejamos a los operadores familiarizarse con FX Trading utilizando una cuenta de negociación simulada o Demo antes de ejecutar transacciones en una cuenta activa.  Usted puede Contactar con IB para obtener aclaraciones sobre la información proporcionada arriba.

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Otras preguntas habituales:

 

 

 

 

Le damos la bienvenida a Interactive Brokers

Overview: 

Ahora que su cuenta ya ha sido aprobada y ha recibido fondos, puede empezar a negociar. La información siguiente le ayudará a empezar como nuevo cliente de Interactive Brokers.

  1. Su dinero
  2. Configurar su cuenta para operar
  3. Cómo operar
  4. Operar en todo el mundo
  5. Cinco puntos para enriquecer su experiencia IB

 

1. Su dinero
Información general sobre depósitos y retiradas. Todas las transacciones se administran a través de Gestión de Cuenta
Depósitos
Primero, cree una notificación de depósito a través de Gestión de Cuenta > Financiación > Transferencias de fondos > Tipo de transacción: “Depósito” Cómo crear una notificación de depósito. El segundo paso es indicar a su banco que realice la transferencia con los datos bancarios proporcionados en su notificación de depósito.
Retiradas
Cree una instrucción de retirada a través de Gestión de Cuenta > Financiación > Transferencias de fondos > Tipo de transacción: "Retiradas" Cómo crear una instrucción de retirada
Si indica una retirada que esté por encima de los límites de retirada, se considerará una retirada excepcional y, por lo tanto, tendremos que comprobar al titular de la cuenta bancaria con la cuenta IB. Si la cuenta bancaria de destino se ha utilizado para un depósito, la retirada se procesará; de lo contrario, deberá contactar con atención al cliente y proporcionar los documentos necesarios.
Solución de problemas
Depósitos: Mi banco envió el dinero, pero no lo veo acreditado en mi cuenta IB. Razones posibles:
a) Una transferencia de fondos lleva entre 1 y 4 días hábiles.
b) Falta una notificación de depósito. Debe crearla en Gestión de Cuenta y enviar un tique a Atención al Cliente.
c) Corregir los detalles que faltan. En los detalles de transferencia falta su nombre o su número de cuenta IB. Debe contactar con su banco y pedir los detalles de corrección completos.
d) Una ACH iniciada por IB está limitada a 100k USD durante un período de 7 días hábiles. Si abrió una cuenta Margen de Cartera en la que el requisito inicial fuera 110k, un depósito por giro puede ser la mejor opción de depósito para reducir el tiempo de espera para su primera operación. Si selecciona ACH, un tiempo de espera de casi 2 semanas o una reducción temporal a cuenta RegT podrían ser soluciones posibles.
Retiradas: He solicitado una retirada, pero no veo mi dinero acreditado en mi cuenta bancaria. Posibles razones:
a) Una transferencia de fondos lleva 1-4 días hábiles.
b) Rechazada. Por encima del máximo que puede retirarse. Por favor, compruebe el saldo de su cuenta bancaria. Tenga en cuenta que, debido a requisitos normativos, cuando los fondos se depositan hay un período de retención de 3 días antes de que puedan retirarse.
c) Su banco ha devuelto los fondos. Posiblemente porque los nombres de la cuenta bancaria receptora y la cuenta bancaria remitente no coinciden.

 

2. Configurar su cuenta para operar
Diferencia entre cuentas de Efectivo y de Margen: si ha elegido la solicitud FastTrack, de forma predeterminada su tipo de cuenta será una cuenta de efectivo con permisos para acciones estadounidenses. Si quiere apalancamiento y operar con margen, aquí puede ver cómo convertirse a una cuenta Margen RegT.
Permisos de negociación
Para poder operar en una clase de activos concreta en un país concreto, necesita obtener los permisos de negociación para ello a través de Gestión de Cuenta. Tenga en cuenta que los permisos de negociación son gratuitos; sin embargo, es posible que se le pida que firme declaraciones de riesgo requeridas por las autoridades normativas locales. Cómo solicitar permisos de negociación
Datos de mercado
Si quiere datos de mercado en tiempo real para un mercado/producto concreto, deberá suscribirse a un paquete de datos de mercado cobrado por el mercado. Cómo suscribirse a datos de mercado

El asistente a datos de mercado le ayudará a elegir el paquete adecuado. Puede ver este vídeo que explica cómo funciona.
Los clientes tienen la opción de recibir datos de mercado diferidos de forma gratuita si hacen clic en el botón datos de mercado gratuitos desde una fila de ticker no suscrito.
Cuentas de asesor
Eche un vistazo a la guía de usuario Cómo empezar como asesor. Aquí verá cómo crear usuarios adicionales para su cuenta de asesor y otorgarles acceso y mucho más.

 

3. Cómo operar
La Academia para Operadores es el mejor lugar para aprender a utilizar nuestras plataformas. Aquí encontrará nuestros seminarios web, en directo y grabados en 10 idiomas, visitas rápidas y documentación sobre varias plataformas de negociación.
Trader Workstation (TWS)
Los operadores bursátiles que requieran herramientas de negociación más sofisticadas pueden utilizar nuestra Trader Workstation (TWS) con diseño de creador de mercado, que optimiza su velocidad y eficacia en la negociación con una interfaz tipo hoja de cálculo fácil de utilizar, ofreciendo más de 50 tipos de órdenes, herramientas de negociación específicas para todos los estilos de negociación, un saldo de cuenta en tiempo real y seguimiento de su actividad. Pruebe los dos modelos:
TWS Mosaico: para una usabilidad intuitiva, un acceso de negociación sencillo, gestión de órdenes, listas de seguimiento y gráficos desde una sola ventana o
TWS Clásica: la Gestión de Órdenes Avanzada para operadores que necesitan herramientas y algoritmos más avanzados.
Descripción general e Información / Guía de inicio rápido / Guía de usuario
Visitas interactivas: TWS Basics / Configuración de TWS / TWS Mosaico
Cómo introducir una operación:  Vídeo TWS Clásica / Vídeo Mosaico
Herramientas de negociación: Descripción general e informaciónGuía de usuario
Requisitos: Cómo instalar Java para Windows / Cómo instalar Java para MAC / Los puertos 4000 y 4001 deben estar abiertos
Conexión a TWSDescargar TWS
WebTrader
Los operadores que prefieran una interfaz sencilla pueden utilizar nuestra WebTrader, basada en HTML, que facilita el ver datos de mercado, enviar órdenes y monitorizar su cuenta y sus ejecuciones. Utilice el WebTrader más actual de cada navegador
Guía de inicio rápido / Guía de usuario de WebTrader
Introducción: Vídeo WebTrader
Cómo introducir una operación: Vídeo WebTrader
Conexión a WebTrader
MobileTrader
Nuestras soluciones móviles le permiten operar con su cuenta IB desde cualquier lugar. La mobileTWS para iOS y la mobileTWS para BlackBerry están diseñadas para estos populares modelos, mientras que la genérica MobileTrader es compatible con la mayoría de otros teléfonos inteligentes.
Descripción general e información
Tipos de órdenes Tipos de órdenes disponibles y descripción / Vídeos / Visitas / Guía de usuario
Negociación simulada Descripción general e información / Cómo obtener una cuenta de negociación simulada
Una vez creada su cuenta de negociación simulada, podrá compartir los datos de mercado de su cuenta real con su cuenta de negociación simulada: Gestión de Cuenta > Gestionar Cuenta > Ajustes > Negociación simulada

 
4. Operar en todo el mundo
Las cuentas de IB son cuentas en multidivisas. Su cuenta puede mantener varias divisas al mismo tiempo; esto le permite operar en múltiples productos de todo el mundo desde una sola cuenta.
Divisa base
Su divisa base determina la divisa de conversión de sus extractos y la divisa utilizada para determinar requisitos de margen. La divisa base se determina cuando usted abre una cuenta. Los clientes pueden cambiar su divisa base en cualquier momento desde Gestión de Cuenta.
No convertimos automáticamente las divisas a su divisa base
Las conversiones de divisas deben ser realizadas manualmente por el cliente. En este vídeo puede ver cómo realizar una conversión de divisas.
Para abrir una posición denominada en una divisa que no tiene en su cuenta, tiene dos posibilidades:
A) Conversión de divisas.
B) Préstamo de margen IB. (No disponible para cuentas en efectivo)
Consulte este curso, que explica el funcionamiento de una transacción extranjera.

 

5. Cinco puntos para enriquecer su experiencia IB
1. Búsqueda de contratos
Aquí encontrará todos nuestros productos, símbolos y especificaciones.
2. Fondos de Información IB
Los Fondos de Información de IB son un conjunto de elementos diseñados para ayudar a los clientes de IB a gestionar sus cuentas e incluyen glosarios, artículos explicativos, consejos de resolución de problemas y directrices generales. Simplemente introduzca en el campo de búsqueda lo que le interesa y encontrará su respuesta.
3. Gestión de Cuenta
Del mismo modo que nuestras plataformas de negociación le dan acceso a los mercados, Gestión de Cuenta le otorga acceso a su cuenta IB. Utilice Gestión de Cuenta para gestionar tareas relacionadas con su cuenta, como el depósito o la retirada de fondos, consultar extractos, modificar suscripciones a datos de mercado y noticias, cambiar sus permisos de negociación y verificar o cambiar su información personal.
Conexión a Gestión de Cuenta / Guía rápida de GC / Guía de Usuarios GC
4. Sistema de Acceso Seguro
Para proporcionarle el mayor nivel de seguridad en línea, Interactive Brokers ha implementado un Sistema de Acceso Seguro (SAS) a través del cual el acceso a su cuenta está sujeto a una autentificación en dos factores. Esta autentificación sirve para confirmar su identidad en el momento de conexión mediante dos factores de seguridad: 1) Algo que usted conoce (la combinación de su nombre de usuario y contraseña); y 2) Algo que usted posee (un dispositivo de seguridad enviado por IB que genera un código de seguridad aleatorio y de un solo uso). Como tanto el saber su combinación nombre de usuario/contraseña como la posesión física del dispositivo de seguridad son necesarios para conectarse a su cuenta, la participación en el Sistema de Acceso Seguro elimina virtualmente la posibilidad de que alguien que no sea usted acceda a su cuenta.
Cómo activar su dispositivo de seguridad / Cómo obtener una tarjeta de código de seguridad / Cómo devolver su dispositivo de seguridad
En caso de que haya olvidado su contraseña y haya perdido su tarjeta de código de seguridad, llámenos para le ayudemos de inmediato.
5. Extractos e informes
Fáciles de ver y de personalizar, nuestros extractos e informes cubren todos los aspectos de su cuenta Interactive Brokers. Cómo ver un extracto de actividad

 

Welcome to Interactive Brokers

Overview: 

Now that your account is funded and approved you can start trading. The information below will help you getting
started as a new customer of Interactive Brokers.

  1. Your Money
  2. Configure your account to trade
  3. How to trade
  4. Trade all over the World
  5. Five points to enrich your IB experience

 

1. Your Money
Deposits & Withdrawals General Info. All transactions are administered through your secure Account Management
Deposits
First, you create a deposit notification through your Account Management > Funding > Fund Transfers > Transaction Type: “Deposit” How to create a deposit notification. The second step is to instruct your Bank to do the wire transfer with the bank details provided in your Deposit Notification.
Withdrawals
Create a withdrawal instruction via your secure Account Management > Funding > Fund Transfers > Transaction Type: "Withdrawals" How to create a withdrawal instruction
If you instruct a withdrawal over the Withdrawal limits, it will be considered an exceptional withdrawal and we will therefore need to match bank account holder and IB account. If destination bank account has been used for a deposit, withdrawal will be processed; otherwise, you must contact customer service and provide the documents needed.
Troubleshooting
Deposits: My bank sent the money but I do not see it credited into my IB account. Possible reasons:
a) A fund transfer takes 1-4 business days
b) A Deposit Notification is missing. You have to create it via your Account Management and send a ticket to Customer Service
c) Amending details are missing. Your name or IB account number is missing in the transfer details. You have to contact your bank and ask for the full amending details.
d) ACH initiated by IB is limited to 100k USD in a 7 business period. If you opened a Portfolio Margin account where the initial requirement is 110k, a wire deposit might be the better deposit option to reduce wait time for your first trade. If selecting ACH a wait time of almost 2 weeks or a temporary downgrade to RegT can be possible solutions.
Withdrawals: I have requested a withdrawal but I do not see the money credited to my bank account. Possible reasons:
a) A fund transfer takes 1-4 business days
b) Rejected. Over the max it can be withdrawn. Please check your account cash balance. Note that for regulatory requirements, when the funds are deposited, there is a 3 day holding period before they can be withdrawn.
c) Your bank returned the funds. Probably because receiving bank account and remitting bank account names do not match.

 

2. Configure your account to trade
Difference between Cash and Margin accounts: If you have chosen the FastTrack application, by default your account type is a cash account with US stock permission. If you would like to get leverage and trade on margin, here how to upgrade to a RegT Margin account
Trading Permissions
In order to be able to trade a particular asset class in a particular country, you need to get the trading permission for it via your Account Management. Please note that trading permissions are free. You might however be asked to sign risk
disclosures required by local regulatory authorities. How to Request Trading Permissions
Market Data
If you want to have market data in real-time for a particular product/exchange, you need to subscribe to a market data package charged by the exchange. How to subscribe to Market data
The Market data assistant will help you choose the right package. Please watch this Video explaining how it works.
Customers have the option to receive delayed market data for free by clicking the Free Delayed Data button from a non-subscribed ticker row.
Advisor Accounts
Have a look at the user guide getting started as advisors. Here you see how to create additional users to your advisor account and grant them access and much more.

 

3. How to trade
The Trader's University is the place to go when you want to learn how to use our Platforms. Here you will find our webinars, live and recorded in 10 languages and tours and documentation about our various Trading Platforms.
Trader Workstation (TWS)
Traders who require more sophisticated trading tools can use our market maker-designed Trader Workstation (TWS), which optimizes your trading speed and efficiency with an easy-to-use spreadsheet interface, support for more than 60 order types, task-specific trading tools for all trading styles, and real-time account balance and activity monitoring. Try the two models
TWS Mosaic: for intuitive usability, easy trading access, order management, watchlist, charts all in one window or
TWS Classic: the Advanced Order Management for traders who need more advanced tools and algos.
General Description and Information / Quick start guide / Usersguide
Interactive Tours: TWS Basics / TWS configuration / TWS Mosaic
How to place a trade:  Video Classic TWS / Video Mosaic
Trading tools: General Description and InformationUsers guide
Requirements: How to install Java for WindowsHow to install Java for MAC / Port 4000 and 4001 needs to be open
Login TWSDownload TWS
WebTrader
Traders who prefer a clean and simple interface can use our HTML-based WebTrader, which makes it easy to view market data, submit orders, and monitor your account and executions. Use the latest WebTrader from every browser
Quick Start Guide / WebTrader User's Guide
Introduction: Video WebTrader
How to place a Trade: Video WebTrader
Login WebTrader
MobileTrader
Our mobile solutions allow you to trade your IB account on the go. The mobileTWS for iOS and the mobileTWS for BlackBerry are custom-designed for these popular models, while the generic MobileTrader supports most other Smart phones.
General Description and Information
Order Types Order Types available and Description / Videos / Tour / Users guide
Paper Trading General Description and Information / How to get a Paper Trading Account
Once your paper account is created, you can share the market data of your real account with your paper trading account: Account Management > Manage Account > Settings > Paper trading

 
4. Trade all over the World
IB accounts are multi-currency accounts. Your account can hold different currencies at the same time, this allows you to trade multiple products around the world from a single account.
Base Currency
Your base currency determines the currency of translation for your statements and the currency used for determining margin requirements. Base currency is determined when you open an account. Customers may change their base currency at any time through Account Management.
We do not automatically convert currencies into your Base currency
Currency conversions must be done manually by the customer. In this video you can learn how to do a currency conversion.
In order to open a position denominated in a currency that you do not have in your account, you have two possibilities:
A) Currency conversion.
B) IB Margin Loan. (Not available for Cash Accounts)
Please see this course explaining the mechanics of a foreign transaction.

 

5. Five points to enrich your IB experience
1. Contract Search
Here you will find all our products, symbols and specifications.
2. IB Knowledge Base
The Knowledge Base is a repository of glossary terms, how-to articles, troubleshooting tips and guidelines designed to assist IB customers with the management of their IB accounts. Just enter in the search button what you are looking for and you will get the answer.
3. Account Management
As our trading platforms give you access to the markets, the Account Management grants you access to your IB account. Use Account Management to manage account-related tasks such as depositing or withdrawing funds, viewing your statements, modifying market data and news subscriptions, changing your trading permissions, and verifying or changing your personal information.
Log In Account Management / AM Quick Start Guide / AM Users Guide
4. Secure Login System
To provide you with the highest level of online security, Interactive Brokers has implemented a Secure Login System (SLS) through which access to your account is subject to two-factor authentication. Two-factor authentication serves to confirm your identity at the point of login using two security factors: 1) Something you know (your username and password combination); and 2) Something you have (an IB issued security device which generates a random, single-use security code). As both knowledge of your username/password and physical possession of the security device are required to login to your account, participation in the Secure Login System virtually eliminates the possibility of anyone other than you accessing your account.
How to Activate your Security Device / How to Obtain a Security Code Card / How to return Security device
In case you forgot your password or lost your security code card, please call us for immediate assistance.
5. Statements and Reports
Easy to view and customize, our statements and reports cover all aspects of your Interactive Brokers account. How to view an Activity Statement 

 

Rollover Option Tool

How to use the Option Rollover Tool

If using Mosaic, use the New Window dropdown to select More Advanced Tools at the bottom of the list, then Rollover Options.

Option Strategy Lab

General overview of the Option Strategy Lab

Options Focus

Option Focus

TWS Order Presets: Primary Order Fields

Brief video on Presets that are relevant to your Primary Order

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