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IB Forex CFD - 詳細およびQ&A

概観: 
以下の記事はIB発行のForexベースの差金決済取引（CFD）に関する概略をご提供することを目的としています。
Background: 
IBのForex CFDでは、弊社のSpot FXと同様の85通貨ペアをご利用いただくことができ、低額の手数料および証拠金率も同じです。比較として、Forex CFDは以下の詳細のように、非常に競争性のある取引型の金融商品です。
 
IB株式CFDに関する情報はこちらをクリックしてください。株価指数CFDに関する情報はこちらをクリックしてください。

リスク警告
CFDはレバレッジによる損失のリスクが高い複雑な商品です。

62%の個人投資家口座に、IBKR（UK）とのCFD取引による損失が発生しています。

お取引を開始される前に、CFDの機能の仕方および損失の際のリスクをご理解ください。

CFDに関わるESMAルール（リテールクライアントのみ）

欧州証券市場監督局（ESMA）は2018年8月1日より有効となるCFDルールを実施しました。

ルールには以下が含まれます: 1) CFDのポジションを建てるにあたってレバレッジの上限; 2) 口座ごとの証拠金解約; および 3) マイナス残高に対する口座ごとの保護。ESMAによる決定はリテールクライアントのみに適用されます。

特定投資家のお客様への影響はありません。

詳細はIBKRにおけるESMA CFDルールの実施をご参照ください。

 

IBKR Forex CFDの特徴

透明性の高いDMSクオート:弊社ではグローバルインターバンク市場のマーケットシェア70%を占める14の世界最大級の為替ディーラーによるレート表示により、最小の変動スプレッドと高い流動性を確保しています。*これが0.1PIPまで表示した価格クオートを可能にしています。IBではクオートのマークアップはせず、 低額の約定手数料とその他の諸費用を直接お客様にパススルーしております。

*出典: Euromoney FX survey FX Poll 2016。

持ち越し金利: Forex CFDは関連通貨ペアのベンチマーク金利の差異を反映しながら、ロールオーバーされます。これは基本的には他のブローカーの利用するTOM Next rollsに似ていますが、 ベンチマーク・レートはスワップ・レートに比べて変動が少ないため、安定性がより高くなります。さらにIBでは主要通貨ペアには1.0%から始まる、低いスプレッドを適用しており、これはバランスが大きい場合には0.5%まで下がります。変動率の高いペアには高いスプレッドが適用されます。
 
IB Forex CFDの持ち越し金利は通貨ペアごとのベンチマークおよびスプレッドに基づきます。 このベンチマークは2通貨に対する弊社のベンチマークの差異になっており、+ BM基準通貨 – BMクオート通貨として計算されます。

例：2016年4月21日の英ポンドのベンチマーク・レートは0.483%、米ドルのベンチマーク・レートは0.37%でした。適用されるベンチマーク・レートは:

英ポンド・米ドルBM +0.48% - 0.37% = +0.113%

適用される顧客レートは、ロング・ポジションに対しペアBM – IBスプレッド、 ショート・ポジションに対しBM + スプレッドとなり:

GBP.USD ロング・レート +0.113% - 1.00% = -0.887%

GBP.USD ショート・レート +0.113% + 1.00% = +1.113%

ロング・レートは受取り、ショート・レートは支払いとして適用されます。この結果、ロング・ポジションに対するプラスのレートは受取り、マイナスのレートは支払いとなりますが、ショート・ポジションに対するプラスのレートは支払い、マイナスのレートは受取りとなります。

金利はクオート通貨で表示された取引価値に対して計算され、この通貨で受取りまたは支払いがされます。 具体例

具体例

日次の金利
  ポジション GBP.USD クローズ 米ドル価値 レート USD
GBP.USD -20,000 1.43232 -28,646.40 1.113% -0.89

Forex CFDのバランスに対する金利は各取引ごと別々に計算され、Spot FXを含めるその他の通貨エクスポージャーと組み合わせる、または 足し引きされるものではありません。IBでは直接スワップ・レートを参照することはありませんが、事業年度末などスワップ・レートが大きく変動する時期などの例外的なマーケット状況においては、スプレッドを上げる権利を 有します。

金利表の詳細は こちらをご覧ください。
 
取引: IB Forex CFDはSpot FXと同様に取引され、同じ注文タイプとアルゴリズムから20以上のものが利用可能です。IB Forex CFDの取引はクラシックTWSまたはIB FX Traderより可能です。クラシックTWSまたはFX Trader内で取引をご希望のコントラクトを見つけるには、通貨ぺア（EUR.USDなど）を入力し、コントラクト選択のポップアップから有価証券タイプ（Sec Type）CFDを選択してください。
 
証拠金: IB Forex CFDの証拠金は、各取引の通貨ペアごとに設定され、
Spot FXを含め、口座内その他の為替バランスは考慮に入れません。主要な通貨ぺアに対する証拠金は取引価値の2.5%から始まります。取引ペアの詳細はこちらよりご覧ください。リテールクライアントは通貨ペアによって最低3.33%または5%の委託証拠金の対象となります。詳細はIBKRにおけるESMA CFDルールの実施をご参照ください。
 
手数料: 弊社では低額の約定手数料とその他の諸費用を直接お客様にパススルーしております。
独自のクオートを作り手数料を請求するといった通常のFXブローカーの料金体系を採用せず、価格体系の透明性を上げるためにこのような料金体系となっています。手数料は月次の取引価値を基に段階分けされ、0.20から0.08のベーシスポイントになっています。Forex CFDおよびSpot FXからの取引量の両方を基に段階分けがされます。
詳細はこちらよりご覧ください。
 
取引許可:Forex CFDsの取引には、アカウント・マネジメントよりForex CFD用の取引許可を設定する必要があります。適合性基準はレバレッジを効かせたFXのものと同じです。  Forex CFDは他のCFD同様にIB UKの取り扱いとなっており、このためIB LLC口座をお持ちの場合には、 IB UKセグメントを開設するように促されます。IB UKのセグメントはお客様の当座預金口座番号の末尾に「F」を追加します。  
 

取引例（プロフェッショナル・クライアント）

ポジションのオープン

EUR.CHF CFDを10ロット（200000）$1.16195で総額CHF 232,390分購入し、5日間保有します。

EUR.CHF Forex CFD – 新規ポジション
参照原資産価格 1.16188 - 1.16195
CFD参照価格 1.16188 - 1.16195
アクション 買い
数量 200,000
取引価値 CHF 232,390.00
証拠金(3% x 232,390) AUD 9,100

 

金利額（CHF 232,390に対して5日間）
ティア I（ペアBM 0.42% - IBスプレッド1%） CHF 232,390.00 -0.58% (CHF 18.72)

ポジションのクローズ

CFDポジションをクローズ
  収益シナリオ 損失シナリオ
参照原資産価格 1.16840 - 1.16848 1.15539 - 1.15546
CFD参照価格 1.16840 - 1.16848 1.15539 - 1.15546
アクション 売り 売り
数量 200,000 200,000
取引価値 CHF 233,680.00 CHF 231,078.00
取引損益 CHF 1,290.00 (CHF 1,312.00)
金利 (CHF 18.72) (CHF 18.72)
エントリー手数料0.002% (CHF 4.65) (CHF 4.65)
エントリー手数料0.002% (CHF 4.67) (CHF 4.62)
損益合計 CHF 1,261.96 (CHF 1,339.99)

CFDのリソース

以下はIB提供のCFDに関する詳細を記載したリンクです:

 

よくあるご質問

誰でもIB Forex CFDの取引はできますか？

米国、カナダおよび香港以外の国の居住者はIB CFD取引が可能です。居住地に基づいて設定される例外で、特定の投資家タイプに適用されるものはありません。

 

IB Forex CFDとIB Cash Forexの違いは何ですか？

IB Cash Forexは、ペアを構成する2通貨の受渡を取るレバレッジのかかったキャッシュ取引です。Forex取引に関連するバランスはお客様のその他のアクティビティから発生するバランスと組み合わされ、お客様には統合されたバランスに対し、各通貨のベンチマーク・レートに基づいて計算された金利をお支払またはお受け取りいただきます。

これに対し、IB Forex CFDにはエクスポージャーはありますが原資産通貨の引渡しはないため、お客様には取引の想定元本に対しての金利をお支払またはお受け取りいただきます。取引に対するベンチマークは2つの原資産通貨に対するベンチマーク・レートの差異です。これは基本的には他のブローカーの利用するTOM Next rollsに似ていますが、 ベンチマーク・レートはスワップ・レートに比べて変動が少ないため、安定性がより高くなります。

詳細は上記の持ち越し金利に関する項目をご覧ください。

 

必要なマーケットデータはありますか？

IB Forex CFD用のマーケットデータはレバレッジFXのものと同じです。 グローバル許可のひとつであり無料でご利用いただけます。

 

CFD取引およびポジションはステートメントにどのように表示されますか？

IB LLCの口座をお持ちの場合、 CFDポジションは主要口座番号の末尾に「F」を追加した形で別の口座セグメントに維持されます。アクティビティー・ステートメント上のFセグメントは、別途またはメイン口座と合わせて表示することができます。選択は アカウント・マネジメントのステートメント画面より可能です。

 

Forex CFDにはSpot FXと同じ注文タイプとアルゴリズムが使えますか？また取引はFX Traderからできますか？

はい。取引方法は同じです。