IBKRでは多くの金融機関と同様に、ロシア・ルーブル(RUB)へのエクスポージャーを減らしており、出金および通貨の換金を含めるすべての出納業務を停止致しました。
具体的には以下のようになります:
ルーブルでの入金: IBKRではルーブルでのご入金の受付を終了致しました。 ルーブルでの入金は、今後すべて拒否されます。
IBKRでは、お客様が口座をお持ちのIBKR事業体により、ルーブルの残高を定期的に米ドルまたはユーロに変換します。
IBKR事業体 |
変換先通貨 |
IBLLC |
USD |
IBCE |
EUR |
IBUK |
EUR |
IBIE |
EUR |
その他すべて |
USD |
ルーブルでの出金: IBKRではルーブルの出金を受付けることができません。
基準通貨: 現在IBKRにおきましては、ルーブルを基準通貨として保有することはできません。 これまでルーブルを基準通貨としてご利用されていた場合、どのIBKR事業体に口座が保管されているかによって米ドルまたはユーロに弊社にて変換致しました(上記の表をご参照下さい)。
IBKRでは、適用となるすべての制裁法の遵守に尽くします。ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
In line with many financial institutions, IBKR has reduced exposure to the Russian Ruble, (“RUB”) and has discontinued all cashiering services for Russian Rubles, including all withdrawals and currency conversions.
Specifically:
Deposits in RUB: IBKR is no longer accepting deposits of RUB. Any deposit in RUB will be rejected.
IBKR will periodically convert RUB balances to USD or EUR, depending on the IBKR entity with which you have an account.
IBKR Entity |
Target Currency |
IBLLC |
USD |
IBCE |
EUR |
IBUK |
EUR |
IBIE |
EUR |
All Others |
USD |
Withdrawals in RUB: IBKR is not able to accommodate RUB withdrawals at this time.
Base Currency: IBKR does not currently allow clients to maintain RUB as their base currency. If you previously used RUB as your base currency, we converted it to USD or EUR depending on which IBKR entity your account is with (see chart above).
IBKR is fully committed to complying with all applicable sanctions laws. We appreciate your cooperation and your business.
米国の株式市場では、時おり極端な変動や価格の崩壊が発生することがあります。 この現象は長引くこともあれば、短時間で終わることもあります。ストップ注文は価格の下落や市場の変動を助長する役割を果たし、トリガー価格から大幅に離れた価格で約定する可能性があります。
特定の商品の購入と決済にどの通貨が必要となるかは、IBKRではなく上場取引所によって決定されます。例として、お客様が保有されていない通貨建ての有価証券を購入する取引を行うとし、またお客様がマージン口座と十分な証拠金を保有される場合、IBKRではこの資産に対してローンを組みます。これは、クリアリングハウスとの取引を、指定されている通貨のみで決済する義務がIBKRにあるためです。ローンおよびこれによる金利の発生をご希望でない場合には、あらかじめ必要となる通貨と金額を口座に入金するか、口座内の資金を両替する必要があります。どちらもTWSより、IdealPro(USD 25,000または同等額以上の場合)または奇数ロット(USD 25,000または同等額以下の場合)を利用してできます。
また、ある通貨建ての有価証券ポジションを決済すると、この通貨が口座に選択されている基準通貨であるかどうかに関わらず、収益はこの通貨に留まることにご注意下さい。よってこういった収益は通貨を両替するか、またはこの収益をその他の類似の通貨建ての商品に利用するまで、基準通貨に対する為替レートのリスクの対象となります。
ステートメントの作成にあたり、お客様の口座資産の包括的なスナップショットをご提供するために、お客様が基準通貨として指定した通貨以外の通貨で建てられたお客様の口座のロングまたはショートの現金残高は、その時点で実勢為替レートで換算する必要があります。為替レートは期間ごとに変動する傾向があるため、この変換処理により、現金FX換算残高はプラス(すなわち利益)またはマイナス(すなわち損失)になる可能性があります。 これらの損益は時価計算(すなわち、すべての非基軸通貨の残高が終日の為替レートで決済されたかのような計算)であり、実際の損益は非基軸通貨の残高が決済されるまで確定しないことに留意する必要があります。
ある非基軸通貨の現金為替換算損益は、まず、毎日の計算書期間の前後における基軸通貨の換算レートの差(為替レートC – 為替レートP、レートは各計算書の基軸通貨の為替レート欄に記載されています)を計算して求められます。この差額(プラスまたはマイナス)に、当明細書期間の開始時の現金残高を乗じて、現金為替換算の利益(プラスの場合)または損失(マイナスの場合)を決定します。基軸通貨以外のすべての明細(取引の純売却代金・純購入代金、手数料、利息など)は、通貨換算のために期末時点で計上されるため、定義上、換算損益はありません。
The following article is intended to provide a general introduction to London Gold and Silver Contracts for Differences (CFDs) issued by IBKR.
Please follow these links for information on IBKR Share CFDs, Index CFDs and Forex CFDs.
Risk Warning
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.
68.7% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with IBKR.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the
high risk of losing your money.
ESMA Rules for CFDs (Retail Clients only)
The European Securities and Markets Authority (ESMA) has enacted new CFD rules effective 1st August
2018.
The rules include: 1) leverage limits on the opening of a CFD position; 2) a margin close out rule on a per
account basis; and 3) negative balance protection on a per account basis.
The ESMA Decision is only applicable to retail clients. Professional clients are unaffected.
Please refer to the following articles for more detail:
ESMA CFD Rules Implementation at IBKR (UK) and IBKR LLC
ESMA CFD Rules Implementation at IBIE and IBCE
Introduction
A London Gold CFD enables you to have exposure to price movements of physical Gold without actually owning it. A London Gold CFD is an agreement between you and IBKR to exchange the difference in price of the underlying over a period of time. The difference to be exchanged is determined by the change in the reference price of the underlying. Thus, if the price of physical Gold traded on the London bullion market rises and you are long the CFD, you receive cash from IBKR and vice versa. A London Gold CFD can be bought long or sold short to suit your view of market direction in the future.
Contract Specifications
Contract | IBKR Symbol | Per Trade Fee | Minimum per Order | Multiplier |
London Gold | XAUUSD | 0.015% | USD 2.00 | 1 |
London Silver | XAGUSD | 0.03% | USD 2.00 | 1 |
Price Determination
The IBKR London Gold and Silver CFDs reference physical Gold and Silver traded on the London bullion market. The London bullion market is a wholesale over-the-counter market for the trading of precious metals. Trading is conducted among members of the London Bullion Market Association (LBMA). Most of the members are major international banks.
IBKR receives quote streams from approximately 10 such major banks, in much the same way it does for cash forex. IBKR Smart routes between the banks, and the best available price at any given time becomes the reference price for the CFDs. IBKR does not add a spread to the banks’ quotes.
Low Commissions and Financing Rates: Unlike other CFD providers IBKR charges a transparent
commission, rather than widening the spread. Commission rates are only 0.015% for London Gold and 0.03% for London Silver. Overnight financing rates are just benchmark +/- 1.5% (an additional 1% surcharge is added for retail accounts).
Transparent Quotes: Because IBKR does not widen the spread, the Metals CFD quotes accurately
represent the spreads and price movements of the related cash metal, as described above.
Margin Efficiency: IBKR establishes house-margin requirements based on historic volatility of the
underlying and other factors. Retail clients are subject to regulatory minimum initial margins of 5% for
London Gold or 10% for London Silver.
Trading Permissions: Same as for Share and Index CFDs.
Market Data Permissions: Metals CFD market data is free, but a permission is required for system
reasons.
Worked Trade Example (Professional Clients):
You purchase 100 XAUUSD CFDs at $1,942.5 for USD 194,250 which you then hold for 5 days.
Closing the Position
CFD Resources
Below are some useful links with more detailed information on IB’s CFD offering:
Frequently asked Questions
Are short Metals CFDs subject to forced buy-in?
No.
Can I take delivery of the underlying metal?
No, IBKR does not support physical delivery for Metals CFDs.
Are there any market data requirements?
The market data for Metal CFDs is free, and is included the market data for Index CFDs. However, you need to subscribe to the permission for system reasons. To do this, log into Account Management, and click through the following tabs: Settings/User Settings/Trading Platform/Market Data Subscriptions. Alternatively you can set up an Index or Metals CFD in your TWS quote monitor and click the “Market Data Subscription Manager” button that appears on the quote line.
How are my CFD trades and positions reflected in my statements?
If you are a client of IBKR (U.K.) or IBKR LLC, your CFD positions are held in a separate account segment identified by your primary account number with the suffix “F”. You can choose to view Activity Statements for the F-segment either separately or consolidated with your main account. You can make the choice in the statement window in Account Management.
If you are a client of other IBKR entities, there is no separate segment. You can view your positions normally alongside your non-CFD positions.
In what type of IB accounts can I trade CFDs e.g., Individual, Friends and Family,
Institutional, etc.?
All margin and cash accounts are eligible for CFD trading.
Can I trade CFDs over the phone?
No. In exceptional cases we may agree to process closing orders over the phone, but never opening
orders.
Can anyone trade IB CFDs?
All clients can trade IB CFDs, except residents of the USA, Canada, Hong Kong, New Zealand and
Israel. There are no exemptions based on investor type to the residency-based exclusions.
トレーダー・ワークステーション(TWS)のFXTraderページから、Forex(FX)取引の作成ができます。
FXTraderの画面はオーダーマネージメントの画面と異なるように見えますが、取引機能は同じです。
FXTraderの画面では通貨ペアが「セル」のように見えるレイアウトに表示されます。こちらにはTWSのメイン画面の上部にあるFXTraderのアイコンからアクセスできます。
オーダーマネージメントの画面内にあるマーケットデータのラインの様に、ビッドが左、アスクが右に表示されます。 買い注文はアスクを、また売り注文はビッドをクリックして作成します。
発注中の注文と取引はFXTraderウィンドウ内のふたつめの項目のそれぞれの欄に表示されます。
注意: FXTraderで作成された注文はTWSのオーダーマネジメントに表示されますが、オーダーマネジメントで作成された注文はFXTraderのウィンドウには表示されません。
FXTraderの使用に関する以前のウェビナーはこちらをクリックしてご覧ください。
IBでは、外国為替取引を中心としたトレーダーだけでなく、複数の通貨建ての株式やデリバティブ取引から外国為替取引を行うトレーダーも対象として取引場所や取引プラットフォームを提供しています。以下の記事では、TWSプラットフォームでのFX注文入力の基本と、クオートの慣習やポジション(取引後)の報告に関する注意点について説明します。
FX(外国為替)取引では、ある通貨の購入と別の通貨の売却を同時に行いますが、その組み合わせは一般的にクロスペアと呼ばれています。 以下の例では、EUR.USDのクロスペアをもとに説明します。クロスペアの第1通貨(EUR)を売却する取引通貨とし、第2通貨を決済通貨としています。
通貨ペアとは外国為替市場において、ある通貨単位の価値を別の通貨単位で表示するためのものです。別の通貨単位で価格を表示される元の通貨を基準通貨=取引通貨、一方で価格表示をする通貨をクオート通貨=決済通貨と呼びます。TWSでは、各通貨ペアに対して1つのティッカーシンボルとなります。FXTraderを使用すると、通貨ペアを逆にして、その価格を表示することもできます。トレーダーは基準通貨を売り、クオート通貨を買うことで通貨ペアの取引を行います。例えば、EUR/USDの通貨ペアのティッカーシンボルは次のようになります:
EUR.USD
となります。
上記の通貨ペアの価格は、現在1ユーロ(基準通貨=取引通貨)が何米ドル(クオート通貨=決済通貨)になるのかを表しています。つまり、1ユーロの価格を米ドルで表示しているのです。
EUR.USDの買い注文は、表示されている取引価格に基づいてユーロを買い、そのユーロに相当する米ドルを売ることになります。
注意事項
IDEALFXにおける最低発注量(通常25,000米ドル)を超える注文は、IDEALFXにおいてインターバンクの外国為替市場に直接アクセスすることができます。IDEALFXに発注された注文のうち最低発注量を満たさないものは、主に外国為替取引用の少額注文取引所に自動的に振り分けられます。IDEALFXの最小・最大取引量に関する詳細は こちらをご覧ください。
外国為替取引において為替ディーラーが通貨ペアを表示する方法は決まっており、 例えば、通貨にCAD(カナダドル)を選択した場合、 決済通貨を選択する選択肢上にUSD(米ドル)が表示されないことがわかります。 これは、このペアが「USD.CAD」の順番で表示することが決まっており、基準通貨となる「USD」を入力してから「Forex」を選択しないとCADとUSDの通貨ペアにアクセスできないためです。
表示されているヘッダーに応じて、通貨ペアは次のように表示されます。
「コントラクト」と「詳細」のコラムには、取引通貨と決済通貨の形式で通貨ペアが表示されます(例: EUR.USD)。 「銘柄」のコラムには、取引通貨のみが表示されます。
表示されているヘッダーを変更する方法は、こちらをご覧ください。
1. 注文の発注にはBID=買気配(売り注文の作成のため)またはASK=売気配(買い注文の作成のため)を左クリックします。
2. 買い、または売りたい取引通貨(=基準通貨)の数量を指定します。注文の数量は、基準通貨=取引通貨で表されます。これはTWSで表示される通貨ペアの第1通貨です。
インタラクティブ・ブローカーズでは外国為替取引において、一定の決まった取引量を基準通貨(=取引通貨)で表す「コントラクト」という概念はなく、取引サイズは基準通貨(=取引通貨)における最小取引単位以上(例:ユーロの場合は1ユーロ)からとなります。
例えば、100,000 EUR.USDの買い注文は、表示されている為替レートに基づいて、100,000 EURを買い、同等の米ドルを売ることになります。
3. ご希望の注文タイプと為替レート(価格)を指定し、注文を発注します。
注意事項: 注文は全ての通貨の最小取引単位から行うことができ、上述のIDEALFX最低発注量の他に最小コントラクトや最小ロットサイズを考慮する必要はありません。
よくあるご質問: FXTraderではどのように注文を発注するのですか?
ピップ値とは、通貨ペアの変化を表す尺度で、ほとんどの通貨ペアでは最小の変化を表します。通貨ペアの中には、少数ピップでの表示が可能なものもあります。
例えば、EUR.USDでは1ピップは0.0001、USD.JPYでは1ピップは0.01となります。
1ピップの値をクオート通貨単位で計算するには、以下の式を適用します。
(取引金額)x (1ピップ)
例:
1ピップの価値 = 100’000 x 0.0001= 10 USD
1ピップの価値 = 100’000 x (0.01)= 1000円
基準通貨単位で1ピップの価値の計算するには、以下の式を適用します。
(取引金額)x (1ピップ/為替レート)
例:
1ピップの価値 = 100’000 x (0.0001/1.3884)= 7.20ユーロ
1ピップの価値 = 100’000 x (0.01/101.63)= 9.84 USD
FXポジション情報はIBにおける取引の重要な側面であり、ライブ口座での取引を実行する前に理解しておく必要があります。 IBの取引ソフトウェアはFXポジションを2つの異なる場所に反映させ、その両方を口座ウィンドウから確認することができます。
口座ウィンドウの「市場価格」のセクションには、通貨ペアではなく個々の通貨単位で、リアルタイムの通貨ポジションが反映されます。
口座ウィンドウの「市場価格」のセクションは、トレーダーがリアルタイムに反映されたFXポジション情報を見ることができる唯一の場所です。 複数の通貨をFXの通貨ポジションとして保有する場合、ポジションを建てた時と同じ通貨ペアで決済する必要はありません。 例えばEUR.USDの買い(EURの買い、USDの売り)とUSD.JPYの買い(USDの買い、JPYの売い)を行ったトレーダーは、EUR.JPYの取引(EURの売り、JPYの買い)でポジションを決済することができます。
注意事項
「市場価格」のセクションは拡張/縮小が可能です。 流動性資産価値のコラムのすぐ上に、緑色のマイナスの記号が表示されていることをご確認ください。 緑色のプラス記号が表示されている場合には、一部の保有ポジションが表示されていない可能性があります。
決済したい通貨を右クリックして「選択した通貨残高を口座通貨の残高へ両替」または「基準通貨以外の全ポジションのクローズ」を選択することで、「市場価格」のセクションから決済取引を行うことができます。
口座ウィンドウのFXポートフォリオのセクションでは、仮想ポジションを表示し、市場価格のセクションのよう個々の通貨ではなく、通貨ペアで表示されます。 この特別な表示方法は機関投資家のFXトレーダーに共通する習慣に合わせたもので、個人やFX取引を頻繁に行わないのトレーダーを対象とするものではありません。FXポートフォリオのポジション表示はすべてのFX取引を反映しているわけではありませんが、ここに表示されるポジション数と平均コストは変更することができます。 実際に取引を行うことなくポジション数と平均コストの情報を変更できるこの機能は、基準通貨に加えて非基軸通貨建ての商品の取引にも携わるトレーダーに向いています。 この機能を利用することにより、基準通貨建て以外の商品を取引する際に自動的に発生する通貨変換の係る取引を、明らかなFX取引と手動で分けて管理することができます。
FXポートフォリオのセクションには、他のすべての取引ウィンドウに表示されるFXポジションと損益情報が表示されます。 このため、実際のリアルタイムのポジション情報を判断するにあたって混乱が生じる傾向があります。 混乱を軽減また解消するため、下記の作業のいずれかを行っていただくことをお薦めします。
「FXポートフォリオ」の左側にある矢印をクリックすると、FXポートフォリオのセクションを折りたたむことができます。 このセクションを折りたたむと、すべての取引ページにFXのバーチャルポジションの情報が表示されなくなります。(注意事項: FXポートフォリオの情報のみ表示されなくなり、市場価値の情報は表示されます。)
口座ウィンドウのFXポートフォリオのセクションを右クリックすると、ポジションまたは平均価格を調整するオプションがあります。 非基準通貨によるポジションをすべて決済し、市場価格のセクションでも決済が確認できたら、ポジションおよび平均価格の欄を0にリセットすることができます。 この調整を行うことにより、FXポートフォリオのセクションに反映されるポジション数がリセットされ、画面上でより正確なポジションと損益情報を見ることができるようになります。注意事項: この作業は手動になるため、通貨ポジションが決済されるたびに行う必要があります。 ポジションに関する情報は常に市場価格のセクションからご確認の上、発注された注文のポジションがご希望通りに建ち、また決済されていることをご確認ください。
上記の内容をご参考にしていただき、ライブ口座でお取引を始める前にペーパー取引口座、またはデモ口座でFX取に慣れていただくことをお薦め致します。 上記の内容についてご不明な点などございましたら、お気軽にIBまでお問い合わせください。