Обработка уведомлений об исполнении опционов американского стиля не в дни экспирации происходит не в реальном времени, а в процессе ежедневной групповой обработки, которую выполняет Опционная клиринговая корпорация (OCC). Последовательность обработки, при которой клиент получает уведомление с задержкой как минимум в один день, выглядит следующим образом: 

• Как правило, OCC позволяет своим участникам предоставлять уведомления об исполнении от лица клиентов, имеющих длинную позицию, электронно в течение дня до начала вечерней критической обработки (День E). 
• В рамках вечерней обработки OCC случайным образом распределяет полученные уведомления внутри открытого интереса своих участников.  Далее OCC сообщает данную информацию своим участникам на следующее утро (День E+1). 
• В моменту, когда информация становится доступна, клиринговые организации (как, например, IBKR) уже завершили обработку торговых операций за тот день для своевременного предоставления клиентам отчетов, данных о марже и расчетах. Кроме того, поскольку OCC хранит позиции своих участников без раскрытия информации (т.е. она не имеет данных о личности клиентов, только о клиринговой организации), участники должны, в свою очередь, провести случайное распределение этих уведомлений об исполнении среди клиентов, имеющих короткую позицию в данной опционной серии. 
• После того как IBKR получает оповещение от OCC и проводит процедуру распределения, ее результаты сразу появляются в Trader Workstation соответствующих счетов и отражены в ежедневном отчете по операциям по окончании торговой сессии (E+1). 

Кроме того, в связи с данной последовательностью обработки и поскольку у длинного опциона может оставаться временная стоимость, IBKR не в состоянии автоматически предоставлять OCC уведомление об исполнении спреда длинных опционов за счет использованного короткого опциона для освобождения от обязательства о последующем уведомлении. 

Владельцам счета следует ознакомиться с уведомлением об особенностях и рисках стандартных опционов, которое IBKR предоставляет соответствующим клиентам при подаче заявки. В документе описаны риски, связанные с регламентом исполнения. Уведомление также доступно онлайн на сайте OCC.