Multi-Currency Trading at IBKR Central Europe

 
For Cash accounts (one without investment loan permissions), client can trade foreign products in all 10 supported currencies.
 
For example: Client with a cash account wants to buy a US stock. Our system will check if the client has sufficient available funds in USD or other supported currencies to cover 100% of the trade and, if so, the order will be sent to the exchange.
  • If client has enough balance in USD, it will be used for execution of the order.
  • If not, IBCE will automatically convert an equivalent amount of USD from other supported currencies with a positive balance.
  • If the same client wishes to sell his USD denominated security at a later date, IBCE will NOT convert the proceeds back to one of the supported currencies.
  • Client can use proceeds in USD for purchasing US stocks or withdraw them.
  • Conversion to other currencies not connected to withdrawing funds is not allowed.
  • Client can withdraw funds in Major Currencies, Home currency and positive balances held in the account. If the client wants to withdraw funds, the system checks first if there is sufficient available funds in the requested or other supported currencies to cover 100% of the withdrawal amount. If there is no sufficient funds in the requested currency, IBCE will automatically convert positive balances in the supported currencies to the requested one.
For Margin accounts (investment loan accounts), you can trade foreign products in supported currencies and have transactions that result in negative cash balances.
 
For example: Client with a margin account wants to buy an EU stock. Our system will check if the client has sufficient available funds in EUR or other supported currencies to meet initial margin requirements, and, if so, the order will be sent to the exchange.
  • If client borrows EUR, he can decide what to do with the negative EUR balance. This negative balance can be closed by converting from any other supported currency or remain in the account.
  • If the same client wishes to sell his EUR denominated security at a later date, IBCE will NOT convert the proceeds back to one of the supported currencies.
  • Client can use proceeds in EUR for purchasing EU stocks or withdraw them.
  • Conversion to other currencies not connected to withdrawing funds is not allowed.
  • Client can withdraw funds in Major Currencies, Home currency and positive balances held in the account. If the client wants to withdraw funds, the system checks first if there is sufficient available funds in the requested or other supported currencies to cover 100% of the withdrawal amount. If there is no sufficient funds in the requested currency, IBCE will automatically convert positive balances in the supported currencies to the requested one.
 
Please Note:
  • IBCE does NOT charge clients for automatic currency conversion.
  • Commissions for currency conversion used for closing a negative balance are presented on our website.
  • Supported currency is a currency in which client can make deposits and hold a positive balance: EUR, USD, CHF, GBP, HUF, CZK, PLN, NOK, DKK and SEK.
  • Major currencies: USD and EUR.
  • Home currency: Currency of client’s country of legal residence.
 
 
For Cash accounts (one without investment loan permissions), you can trade foreign products in non-supported currencies. IBCE will auto convert the value of the transaction from the positive balance in supported currencies held in the account.
 
For example: Client with a cash account wants to buy a CAD stock. Our system will check if the client has sufficient available funds in the supported currencies to cover 100% of the trade and, if so, the order will be sent to the exchange.
On trade date, IBCE will automatically convert an equivalent amount of CAD from the positive balance in supported currencies held in the account, leaving no residual CAD cash balance in the account at the end of the day.
  • If the same client wishes to sell his CAD denominated security at a later date, IBCE will auto convert the proceeds back to the base currency.
  • The same process occurs when cash flows are generated from positions (e.g. dividends, interest). Conversion takes place when the cash is credited to or debited from the account, not when it is accrued.
For Margin accounts (one without investment loan permissions), you can trade foreign products in non-supported currencies and have transactions that result in negative cash balances. Proceeds and all positive balances in non-supported currencies will be automatically converted back to the base currency.
 
For example: Client with a margin account wants to buy a CAD stock. Our system is checking if the client has sufficient available funds in supported currencies to meet initial margin requirements and, if so, the order will be sent to the exchange.
  • Client can decide what to do with the negative CAD balance. This negative balance can be closed by converting from any other supported currency or remain in the account.
  • If the same client wishes to sell his CAD stock at a later date, IBCE will automatically convert the proceeds to the base currency as CAD is not a supported currency.
 
Please Note:
  • IBCE does NOT charge clients for automatic currency conversion.
  • Commissions for currency conversion used for closing a negative balance are presented on our website.
  • Supported currency is a currency in which client can make deposits and hold a positive balance: EUR, USD, CHF, GBP, HUF, CZK, PLN, NOK, DKK and SEK.
 
 
Currency conversion at IBCE must be connected to an investment service transaction (purchasing a stock, for instance) and its resulting cash flows. To comply with this regulation, clients can make a currency conversion in a trading platform only to close the negative balance from borrowing. In other cases, IBCE makes a conversion automatically.
  • For Margin accounts, the client can open long positions that create cash debits (loans) in any currency. IBCE will not auto-convert your transaction but will create an investment loan in the currency of the trade. It will be the client’s discretion when to initiate a currency conversion to close the negative balance in part or in full.
  • For Cash accounts, the client CANNOT open long positions that create cash debits (loans). Nevertheless, client can open long positions in any foreign product regardless of the currency in which it is denominated. IBCE will auto convert the value of the transaction from the positive balance in supported currencies held in the account.
  • For both Margin and Cash accounts, any positive cash that is generated as the result of a trade or cash flows from a position you hold (e.g. dividends, coupon, interest) will NOT be auto-converted if it is the supported currency (EUR, USD, CHF, GBP, HUF, CZK, PLN, DKK, SEK and NOK).
  • For both Margin and Cash accounts, any positive cash that is generated as the result of a trade or cash flows from a position you hold (e.g. dividends, coupon, interest) will be auto-converted if it is NOT the supported currency.
  • For both Margin and Cash accounts, the client can withdraw funds in Major Currencies, Home currency and positive balances held in the account. If the client wants to withdraw funds, the system checks first if there is sufficient available funds in the requested or other supported currencies to cover 100% of the withdrawal amount. If there is no sufficient funds in the requested currency, IBCE will automatically convert positive balances in the supported currencies to the requested one.
  • For both Margin and Cash accounts, the client can use the option “Withdraw All Available Cash”, which allows to withdraw all available funds in one currency: Major Currencies or Home currency. IBCE will automatically convert positive balances in the supported currencies to the requested one without leaving residuals.
 
Please Note:
  • IBCE does NOT charge clients for automatic currency conversion.
  • Commissions for currency conversion used for closing a negative balance are presented on our website.
  • Supported currency is a currency in which client can make deposits and hold a positive balance: EUR, USD, CHF, GBP, HUF, CZK, PLN, NOK, DKK and SEK.
  • Major currencies: USD and EUR.
  • Home currency: Currency of client’s country of legal residence.
  • System shows the projected Cash Available for Withdrawal. The final withdrawal amount may differ from the requested due to fluctuation in currency exchange rates. 
  • Interactive Brokers Central Europe accounts are not allowed to withdraw funds on margin due to regulatory reasons.
  • The same currency pairs can be traded as Forex CFD. Contracts For Difference are complex instruments, and we invite you to carefully review the CFDs risk warnings before trading these instruments.
 
 
IBCE clients can make deposits in all 10 Supported Currencies.
 
Withdrawals are allowed in Major currencies, Home currency and positive balances held in the account. If the client wants to withdraw funds, the system checks first if there is sufficient available funds in the requested or other supported currencies to cover 100% of the withdrawal amount. If there is no sufficient funds in the requested currency, IBCE will automatically convert positive balances in the supported currencies to the requested one.
 
Client can use the option “Withdraw All Available Cash”, which allows to withdraw all available funds in one currency: Major Currencies or Home currency. IBCE will automatically convert positive balances in the supported currencies to the requested one without leaving residuals.
 
 
Please Note:
  • IBCE does NOT charge clients for automatic currency conversion.
  • Supported currency is a currency in which client can make deposits and hold a positive balance: EUR, USD, CHF, GBP, HUF, CZK, PLN, NOK, DKK and SEK.
  • Major currencies: USD and EUR.
  • Home currency: Currency of client’s country of legal residence.
  • System shows the projected Cash Available for Withdrawal. The final withdrawal amount may differ from the requested due to fluctuation in currency exchange rates. 
  • Interactive Brokers Central Europe accounts are not allowed to withdraw funds on margin due to regulatory reasons.
  • The changes mentioned above are effective since October 17, 2022.
 
 

 

ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С РОССИЙСКИМ РУБЛЕМ (RUB)

 

Как и многие другие финансовые учреждения, компания IBKR остановила операции с российским рублем (RUB), включая конвертацию и вывод со счета.

В частности:

Внесение средств в рублях: IBKR больше не принимает переводы в рублях. Любые входящие рублевые переводы будут отклонены.

IBKR будет периодически конвертировать рублевые остатки в доллары США или евро в зависимости от филиала IBKR, обслуживающего Ваш счет.  

    • Конвертация рублей в USD или EUR зависит от того, в каком филиале IBKR открыт Ваш счет:

Филиал IBKR

Итоговая валюта

IBLLC

USD

IBCE

EUR

IBUK

EUR

IBIE

EUR

Остальные

USD

Вывод средств в рублях: В настоящее время IBKR не поддерживает вывод рублей со счета.

Базовая валюта: IBKR не позволяет клиентам устанавливать RUB в качестве базовой валюты счета. Если базовой валютой Вашего счета являлся RUB, то он был автоматически изменен на USD или EUR – в зависимости от того, в каком филиале IBKR открыт Ваш счет (см. таблицу выше).

IBKR строго соблюдает все предписания в соответствии с законами о санкциях. Благодарим за понимание.

 

 

IMPORTANT NOTICE REGARDING THE RUSSIAN RUBLE (RUB)

 

In line with many financial institutions, IBKR has reduced exposure to the Russian Ruble, (“RUB”) and has discontinued all cashiering services for Russian Rubles, including all withdrawals and currency conversions.

Specifically:

Deposits in RUB: IBKR is no longer accepting deposits of RUB.  Any deposit in RUB will be rejected.

IBKR will periodically convert RUB balances to USD or EUR, depending on the IBKR entity with which you have an account.  

    • IBKR will convert RUB to USD or EUR according to your IBKR entity:

IBKR Entity

Target Currency

IBLLC

USD

IBCE

EUR

IBUK

EUR

IBIE

EUR

All Others

USD

Withdrawals in RUB: IBKR is not able to accommodate RUB withdrawals at this time.

Base Currency: IBKR does not currently allow clients to maintain RUB as their base currency.  If you previously used RUB as your base currency, we converted it to USD or EUR depending on which IBKR entity your account is with (see chart above).

IBKR is fully committed to complying with all applicable sanctions laws. We appreciate your cooperation and your business.

 

 

Дополнительная информация об использовании стоп-ордеров

На рынках США могут возникать периоды чрезвычайно высокой волатильности и смещения цен. Такие периоды могут быть как кратковременными, так и продолжительными. Стоп-ордера могут способствовать снижению цены и волатильности на рынке, а также могут приводить к исполнению по цене, которая сильно отличается от цены-триггера. 

Инвесторы могут использовать стоп-ордера на продажу, чтобы защитить прибыль на случай снижения цены акции или ограничить убытки. Кроме того, если у Вас есть короткие позиции, то ограничить убытки на случай повышения цены можно с помощью стоп-ордера на покупку. Однако, поскольку после срабатывания стоп-ордер становится рыночным ордером, то в этом случае инвесторы сразу же подвергаются рискам обычных рыночных ордеров. В частности, в условиях волатильного рынка цена исполнения может быть значительно ниже или выше ожидаемой.
 
Хотя стоп-ордера являются полезным инструментом для отслеживания цены позиции, они также сопряжены с некоторыми рисками. Если Вы хотите размещать стоп-ордера, Вам следует учитывать следующие факторы:
 
·         Стоп-цена не является гарантированной ценой исполнения. Когда цена на рынке достигает заданную стоп-цену, стоп-ордер становится рыночным ордером и должен быть исполнен быстро и в полном объеме по текущей рыночной цене. Поэтому итоговая цена исполнения может значительно отличаться от стоп-цены, заданной инвестором. Соответственно, хотя стоп-ордер, став рыночным, может быть исполнен быстро, в условиях волатильности цена исполнения и стоп-цена могут сильно расходиться.
 
·         Стоп-ордера могут сработать из-за кратковременного резкого изменения цены. В периоды волатильности цена акции может значительно и резко измениться, вызвав срабатывание стоп-ордера (а позже цена может вернуться на прежний уровень). Инвесторы должны понимать, что если стоп-ордер срабатывает при данных условиях, то он может быть исполнен по нежелательной цене, и цена может стабилизироваться в течение того же дня.
 
·         В периоды высокой волатильности стоп-ордера на продажу могут усилить падение цены. Активация стоп-ордеров на продажу может усилить тенденцию в сторону понижения цены. Если стоп-ордер на продажу сработал при резком падении цены, то он с большей вероятностью также будет исполнен по цене намного ниже стоповой.
 
·         Снизить такие риски можно, установив для стоп-ордера "лимитную" цену. Когда цена на рынке достигает заданную стоп-цену, стоп-ордер с лимитной ценой ("стоп-лимит") становится лимитным. Лимитный ордер – это ордер на покупку или продажу ценной бумаги по цене не хуже, чем заданная (т.е. лимитная). Используя стоп-лимитный ордер вместо обычного стоп-ордера, инвестор получает дополнительную гарантию цены исполнения. Однако инвесторам также следует учитывать, что поскольку ордер на продажу не может быть исполнен по цене ниже (а в случае ордера на покупку – по цене выше), чем заданная лимитная цена, то существует вероятность, что ордер не будет исполнен. Лимитные ордера лучше использовать в случаях, когда цена исполнения важнее, чем скорость.
 
·         Риски, связанные со стоп-ордерами, возрастают в периоды неликвидности на рынке или при открытии и закрытии биржи, когда рынки более волатильны. Этот фактор может быть особенно важен для неликвидных акций, т.к. их может быть еще сложнее продать при текущей цене на этот момент, и при высокой волатильности их цена может еще сильнее колебаться по сравнению с рынком. Клиентам рекомендуется ограничивать время, в течение которого может сработать стоп-ордер, чтобы предотвратить активацию ордера в период отсутствия ликвидности или близко к открытию или закрытию, когда рынки более волатильны. Также рекомендуется использовать в такие периоды другие типы ордеров.
 
·         Поскольку стоп-ордера сопряжены с неотъемлемым риском, инвесторам рекомендуется сначала рассмотреть возможность достижения своих торговых целей с помощью других типов ордеров.

Что будет, если я куплю продукт в валюте, которой нет на моем счете?

Валюта, необходимая для покупки и расчета по сделке, определяется котирующей биржей, а не IBKR. Например, если Вы хотите купить ценную бумагу, деноминированную в валюте, которой у Вас нет, и у Вас маржевый счет с достаточным избытком маржи, то IBKR выдаст Вам кредит на эту сумму. Такая мера необходима, поскольку IBKR обязана проводить операции с расчетной палатой в той валюте, в которой деноминирована транзакция. Если Вы не хотите брать кредит и платить по нему проценты, Вам нужно либо заранее внести на счет средства в необходимой валюте, либо конвертировать валюту на счете в TWS с помощью IdealPro (для сумм больше 25 000 USD (или эквивалентной суммы в другой валюте)) или неполных лотов (для сумм меньше 25 000 USD (или эквивалентной суммы в другой валюте)).

Также обращаем Ваше внимание, что при закрытии позиции с ценными бумагами, деноминированными в той или иной валюте, доходы от продажи останутся в этой же валюте независимо от базовой валюты Вашего счета. Соответственно, вырученные средства будут подвержены валютному риску по отношению к базовой валюте Вашего счета до тех пор, пока Вы их не конвертируете или не купите другой продукт, деноминированный в той же валюте.

Glossary terms: 

Что значит "Прибыль/убытки при пересчете валюты" в моей выписке, и как этот показатель рассчитывается?

Overview: 

Для создания исчерпывающего обзора Вашего счета в выписках, все длинные или короткие денежные остатки в валюте, отличающейся от выбранной Вами базовой, подлежат конвертации согласно преобладающему на тот момент курсу обмена. Поскольку курсы валют, как правило, различаются согласно периоду, процесс конверсии скорее всего выльется в "Пересчет валюты/FX" – положительный (т.е. прибыль) или отрицательный (т.е. убыток) остаток.  Обращаем внимание, что этот показатель является рыночным расчетом (будто все остатки в небазовой валюте были преобразованы по курсу, действующекму в конце текущего дня), и действительную прибыль/убытки, если такие есть, будет невозможно определить, пока обмен валют на базовую не произойдет на самом деле. 

Вышеупомянутый пересчет осуществляется путем вычисления разницы между курсами базовой валюты в отчетах за текущий и прошлый день (текущ. курс обмена – прошл. курс обмена; оба из них включаются в раздел "Обменный курс базовой валюты" в выписке). Затем полученная разница умножается на начальную сумму средств за нынешний отчетный период, чтобы определить прибыль (если разница положительная) или убыток (если она отрицательная).  Поскольку все показатели по операциям в небазовой валюте (напр., чистая сумма продаж и покупок, комиссии, процентные ставки и т.д.) вносятся в отчет в конце дня для целей дальнейшей конверсии, то у них по определению не может быть прибыли или убытки при преобразовании.

Glossary terms: 

IBKR Metals CFDs – Facts and Q&A

Overview: 

The following article is intended to provide a general introduction to London Gold and Silver Contracts for Differences (CFDs) issued by IBKR.

Please follow these links for information on IBKR Share CFDs, Index CFDs and Forex CFDs.

Risk Warning
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.

68.7% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with IBKR.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the
high risk of losing your money.

 

ESMA Rules for CFDs (Retail Clients only)
The European Securities and Markets Authority (ESMA) has enacted new CFD rules effective 1st August
2018.

The rules include: 1) leverage limits on the opening of a CFD position; 2) a margin close out rule on a per
account basis; and 3) negative balance protection on a per account basis.

The ESMA Decision is only applicable to retail clients. Professional clients are unaffected.
Please refer to the following articles for more detail:

ESMA CFD Rules Implementation at IBKR (UK) and IBKR LLC

ESMA CFD Rules Implementation at IBIE and IBCE

Introduction
A London Gold CFD enables you to have exposure to price movements of physical Gold without actually owning it. A London Gold CFD is an agreement between you and IBKR to exchange the difference in price of the underlying over a period of time. The difference to be exchanged is determined by the change in the reference price of the underlying. Thus, if the price of physical Gold traded on the London bullion market rises and you are long the CFD, you receive cash from IBKR and vice versa. A London Gold CFD can be bought long or sold short to suit your view of market direction in the future.

Contract Specifications

Contract IBKR Symbol Per Trade Fee Minimum per Order Multiplier
London Gold XAUUSD 0.015% USD 2.00 1
London Silver XAGUSD 0.03% USD 2.00 1

Price Determination
The IBKR London Gold and Silver CFDs reference physical Gold and Silver traded on the London bullion market. The London bullion market is a wholesale over-the-counter market for the trading of precious metals. Trading is conducted among members of the London Bullion Market Association (LBMA). Most of the members are major international banks.

IBKR receives quote streams from approximately 10 such major banks, in much the same way it does for cash forex. IBKR Smart routes between the banks, and the best available price at any given time becomes the reference price for the CFDs. IBKR does not add a spread to the banks’ quotes.

Low Commissions and Financing Rates: Unlike other CFD providers IBKR charges a transparent
commission, rather than widening the spread. Commission rates are only 0.015% for London Gold and 0.03% for London Silver. Overnight financing rates are just benchmark +/- 1.5% (an additional 1% surcharge is added for retail accounts).

Transparent Quotes: Because IBKR does not widen the spread, the Metals CFD quotes accurately
represent the spreads and price movements of the related cash metal, as described above.

Margin Efficiency: IBKR establishes house-margin requirements based on historic volatility of the
underlying and other factors. Retail clients are subject to regulatory minimum initial margins of 5% for
London Gold or 10% for London Silver. 

Trading Permissions: Same as for Share and Index CFDs.

Market Data Permissions: Metals CFD market data is free, but a permission is required for system
reasons.

Worked Trade Example (Professional Clients):

You purchase 100 XAUUSD CFDs at $1,942.5 for USD 194,250 which you then hold for 5 days.

Closing the Position

CFD Resources
Below are some useful links with more detailed information on IB’s CFD offering:

CFD Product Listings

CFD Commissions

CFD Financing Rates

CFD Margin Requirements

CFD Contract Specifications

Frequently asked Questions

Are short Metals CFDs subject to forced buy-in?
No.

Can I take delivery of the underlying metal?

No, IBKR does not support physical delivery for Metals CFDs.

Are there any market data requirements?
The market data for Metal CFDs is free, and is included the market data for Index CFDs. However, you need to subscribe to the permission for system reasons. To do this, log into Account Management, and click through the following tabs: Settings/User Settings/Trading Platform/Market Data Subscriptions. Alternatively you can set up an Index or Metals CFD in your TWS quote monitor and click the “Market Data Subscription Manager” button that appears on the quote line.

How are my CFD trades and positions reflected in my statements?
If you are a client of IBKR (U.K.) or IBKR LLC, your CFD positions are held in a separate account segment identified by your primary account number with the suffix “F”. You can choose to view Activity Statements for the F-segment either separately or consolidated with your main account. You can make the choice in the statement window in Account Management.

If you are a client of other IBKR entities, there is no separate segment. You can view your positions normally alongside your non-CFD positions.

In what type of IB accounts can I trade CFDs e.g., Individual, Friends and Family,
Institutional, etc.?

All margin and cash accounts are eligible for CFD trading. 

Can I trade CFDs over the phone?
No. In exceptional cases we may agree to process closing orders over the phone, but never opening
orders.

Can anyone trade IB CFDs?
All clients can trade IB CFDs, except residents of the USA, Canada, Hong Kong, New Zealand and
Israel. There are no exemptions based on investor type to the residency-based exclusions.

Введение в торговлю валютой

Overview: 

IB предлагает торговые площадки и платформы, предназначенные для трейдеров, специализирующихся на Форекс-торговле, а также для тех, кто осуществляет сделки с мультивалютными акциями и/или деривативами. В статье описаны основы создания валютного ордера в TWS и особенности котировок и (послеторговой) отчетности по позициям.

Background: 

Валютная (или FX) сделка заключается в одновременной покупке одной валюты и продаже другой, сочетание которых называется "валютной парой".  Ниже приводится пример с валютной парой EUR.USD, где первая валюта (EUR) называется валютой транзакции, которую трейдер хочет купить или продать, а вторая (USD) – валютой расчета.

 

Навигация по разделам статьи:

 

Котировки цен валюты

Валютная пара – это курс цены валютной единицы относительно другой валютной единицы на рынке иностранных валют. Валюта, используемая в качестве ориентира, называется котируемой валютой, а валюта, измеряемая в котируемой валюте, называется базовой. В TWS мы предлагаем один тикер на каждую валютную пару. В FXTrader также можно поменять направление конвертации. Трейдеры покупают или продают базовую валюту и продают или покупают котируемую валюту. Например, у валютной пары EUR/USD следующий тикер:

EUR.USD

где:

  • EUR – базовая валюта
  • USD – котируемая валюта

Цена этой валютной пары выражает, сколько единиц USD (котируемой валюты) требуется для покупки одной единицы EUR (базовой валюты). Другими словами, это цена 1 EUR, выраженная в USD.

Ордер покупки для пары EUR.USD позволит купить EUR и продать эквивалентную сумму в USD исходя из цены сделки.

 

Как создать строку котировки

 
Как добавить строку валютной котировки в TWS:
1.  Введите валюту операции (например, EUR) и нажмите Enter.
2.  Выберите тип продукта "Форекс"  

3.  Выберите валюту расчета (например, USD) и выберите валютную торговую площадку.

 

 

Примечания:

Площадка IDEALFX предоставляет прямой доступ к межбанковским валютным котировкам для ордеров, которые превышают минимальный размер, установленный IDEALFX (как правило, 25 000 USD). Направленные в IDEALFX ордера, не отвечающие данному требованию, будут автоматически перенаправлены для конвертации на площадку мелких ордеров. Узнать о требованиях к минимальному и максимальному размеру на IDEALFX можно ЗДЕСЬ.

Валютные дилеры котируют валютные пары в определенном направлении.  Поэтому, чтобы найти нужную валютную пару, возможно, необходимо изменить символ валюты в ордере.  Например, если используется символ CAD, в окне выбора контракта не будет доступна валюта расчета USD.  Это связано с тем, что пара котируется как USD.CAD, и ее можно найти только указав символ андерлаинга "USD" и затем выбрав "Форекс".


 наверх

 

Как создать ордер

 

В зависимости от отображаемых заголовков, валютные пары будут показаны следующим образом:
В столбцах "Контракт" и "Описание" валютная пара будет отображаться в формате "валюта транзакции.валюта расчета" (пример: EUR.USD).  В столбце "Андерлаинг" отображается только валюта транзакции.

Иннструкция о том, как изменить заголовки столбцов, доступна ЗДЕСЬ.


 

1.  Для ввода ордера щелкните левой кнопкой мыши по биду (чтобы продать) или аску (чтобы купить).

2.  Укажите сумму валюты, которую Вы хотите продать или купить. Размер ордера выражен в базовой валюте, т.е. в первой валюте в паре в TWS.

Interactive Brokers не признает контракты, выраженные фиксированной суммой базовой валюты в иностранной валюте; размер сделки – это требуемая сумма в базовой валюте.

Например, ордер на покупку 100 000 EUR.USD означает покупку 100 000 EUR и продажу USD на эквивалентную сумму по указанному обменному курсу.

3.  Укажите желаемый тип ордера, обменный курс (цену) и отправьте ордер.

Примечание.  Ордера могут быть выражены в целых единицах любой валюты и не имеют ограничений по размеру или лоту, кроме установленных торговой площадкой (см. выше).

Как ввести ордер с помощью FX Trader?

наверх

 

Величина пипса

Пипc (базовый пункт) – это мера изменения в валютной паре, которая, как правило, обозначает наименьший шаг изменения, хотя в некоторых случаях допускаются дробные пипсы.

Например, 1 пипс в паре EUR.USD равен 0.0001, а в паре USD.JPY – 0.01.

Рассчитать значение 1 пипса в единицах котируемой валюты можно по следующей формуле:

(условная сумма) * (1 пипс)

Примеры:

  • Тикер = EUR.USD
  • Сумма = 100 000 EUR
  • 1 пипс = 0.0001

1 пипс = 100 000 * 0.0001= 10 USD

  • Тикер = USD.JPY
  • Сумма = 100 000 USD
  • 1 пипс = 0.01

1 пипс = 100 000 * (0.01)= 1000 JPY

Рассчитать значение 1 пипса в единицах базовой валюты можно по следующей формуле:

(условная сумма) * (1 пипс/обменный курс)

Примеры:

  • Тикер = EUR.USD
  • Сумма = 100 000 EUR
  • 1 пипс = 0.0001
  • Курс обмена = 1.3884

1 пипс = 100 000 * (0.0001/1.3884)= 7.20 EUR

  • Тикер = USD.JPY
  • Сумма = 100 000 USD
  • 1 пипс = 0.01
  • Курс обмена = 101.63

1 пипс = 100 000 * (0.01/101.63)= 9.84 USD

 

Послеторговая отчетность о позиции

 

Информация об FX-позиции – это важный аспект торговли в IB, который необходимо изучить до выполнения сделок на счете. Валютные позиции указаны в торговых программах IB в двух местах, доступных в окне счета.

 

1. Рыночная стоимость

В разделе "Рыночная стоимость" в окне "Счет" отображаются валютные позиции в реальном времени, указанные в виде отдельной валюты (а не валютной пары). 

Информация о валютных позициях в реальном времени доступна только в разделе "Рыночная стоимость" в окне "Счет".  Если на счете есть несколько валютных позиций, то для их закрытия необязательно использовать ту же валютную пару, которая использовалась для открытия позиции.  Например, трейдер, купивший пару EUR.USD (купил EUR и продал USD) и пару USD.JPY (купил USD и продал JPY), может закрыть получившуюся позицию сделкой с парой EUR.JPY (покупка EUR и продажа JPY).

Примечания:

Раздел "Рыночная стоимость" можно свернуть/развернуть.  Убедитесь, что над столбцом с чистой ликвидационной стоимостью отображается знак минуса зеленого цвета.  Если над столбцом отображается знак плюса, то часть позиций может быть скрыта.

 

Создать транзакцию для закрытия можно в разделе "Рыночная стоимость", щелкнув правой кнопкой мыши по валюте, позицию с которой Вы хотите закрыть, и выбрав "Ликвидировать валютный остаток" или "Ликвидировать все остатки в небазовой валюте".

 

 2. FX-портфель

Раздел "FX-портфель" дает представление о виртуальных позициях и отображает сведения о позиции в виде валютных пар (а не отдельных валют как в разделе "Рыночная стоимость"). Такой формат предназначен для институциональных валютных трейдеров и, как правило, не требуется розничным и нерегулярным трейдерам. Размеры позиций в FX-портфеле не учитывают всю валютную активность, тем не менее, трейдеры могут менять размер позиций и среднюю стоимость, отображаемые в разделе. Способность управления размером позиций и средней стоимостью без совершения сделки будет полезна трейдерам, торгующим валютой и продуктами в небазовой валюте, и позволит им вручную отделять автоматическую конвертацию (которая происходит при торговле продуктами в небазовой валюте) от чисто валютной торговли. 

На вкладке "FX-портфель" собрана информация о валютных позициях и потерях и убытках, отображаемая в остальных торговых окнах.  В связи с этим может возникнуть вопрос о том, где найти данные по позициям в реальном времени.  Чтобы найти нужную информацию, Вы можете сделать следующее:

 

a. Свернуть окно FX-портфеля

Сверните окно FX-портфеля, нажав на стрелочку слева от слова "FX-портфель".  Теперь информация о виртуальных позициях не будет показываться на всех торговых страницах. (Примечание. В результате перестанут отображаться сведения FX-портфеля, но сведения раздела "Рыночной стоимость" не появятся).

 

 

b. Скорректировать позицию или среднюю цену

Вы можете скорректировать позицию или среднюю цену, щелкнув правой кнопкой мыши во вкладке FX-портфеля в окне "Счет".  После закрытия всех позиций в небазовой валюте и убедившись, что они отмечены как закрытые в разделе "Рыночная стоимость", трейдеры могут сбросить поля "Позиция" и "Средняя цена" до 0.  Размер позиции в FX-портфеле будет обновлен, и в торговых окнах будет отображаться более точная информация о позициях и прибыли и убытках. (Примечание: сброс не производится автоматически; его необходимо делать вручную после каждой ликвидации валютных позиций).  Всегда проверяйте данные позиции в разделе "Рыночная стоимость", чтобы убедиться, что передаваемые ордера приведут к желаемому результату при открытии или закрытии позиции.

 

Перед выполнением транзакций на торговом счете мы рекомендуем ознакомиться с форекс-торговлей на тренировочном или ДЕМО-счете.  Если у Вас остались вопросы, обратитесь в службу поддержки IB.

наверх

 

 

 

Другие часто задаваемые вопросы:

 
 

 

Как ввести ордер с помощью FX Trader?

Overview: 

Trader Workstation (TWS) позволяет трейдерам создавать валютные FX-ордера (от "Forex") на странице FX Trader.  

Background: 

Хотя внешний вид окна FX Trader отличается от экрана "Управления ордерами", принцип работы для торговли с FX Trader тот же самый.

Валютная пара в окне FX Trader представлена в виде "ячейки", открыть которую можно щелкнув по иконке FX Trader вверху главного экрана в TWS. 

Как и в строке рыночных данных в "Управлении ордерами", слева указан бид, а справа – аск.  Чтобы создать ордер покупки, нажмите на аск, а чтобы создать ордер продажи – на бид.

Активные ордера и сделки отображаются в соответствующих вкладках во втором разделе окна FX Trader.

Примечание. Созданные в FX Trader ордера показаны в окнах "Управления ордерами" в TWS, однако ордера, созданные в окне "Управления ордерами", не отображаются в окне FX Trader.

Нажмите СЮДА, чтобы посмотреть записанный вебинар о работе с FX Trader.

 

Совместимость MetaTrader и Interactive Brokers

Overview: 

Interactive Brokers (IBKR) обеспечивает клиентов бесплатным ассортиментом своих торговых платформ и поэтому не рекламирует и не предлагает системы или дополнительное ПО от других поставщиков. Тем не менее, поскольку основная торговая платформа IBKR, TraderWorkstation (TWS), поддерживает открытый программный интерфейс (API), некоторые сторонние разработчики создают свои собственные модули для ввода ордеров, построения графиков и выполнения других аналитических функций, работающие в комплексе с TWS и позволяющие производить сделки через IBKR. Такие приложения API, интегрируемые в TWS, публикуются независимо от нас, и мы не всегда знаем об их существовании, из-за чего мы открыли Площадку инвесторов - самостоятельное сообщество, объединяющее сторонних поставщиков, которые готовы предложить свои продукты и услуги клиентам IB и трейдерам с определенными нуждами.

Несмотря на то, что служба MetaQuotes Software не участвует в "Площадке инвесторов" IBKR, она предлагает представляющим брокерам приложение oneZero Hub Gateway, позволяющее использовать платформу MetaTrader 5 для торговли через счета IBKR[1]. Заинтересованным лицам следует связаться с oneZero напрямую. Это можно сделать через функцию "Contact Us" в одном из разделов следующей страницы.

Примечание: Помимо oneZero Hub Gateway у нас также поддерживаются такие сторонние поставщики, как Trade-Commander, jTWSdata и PrimeXM, предлагающие ПО, которое соединяет MetaTrader 4/5 с TWS. Как и в случае с любыми другими сторонними приложениями, IBKR не имеет права предоставлять информацию или рекомендации касательно их совместимости или работы.

 

1: Служба oneZero недоступна для частных счетов. Дополнительные сведения о представляющих брокерах доступны здесь.

  

Syndicate content